📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/06/24 23:35)

📌 Resumen de tesis originales

El giro de riesgo geopolítico empieza a descomprimir el crudo: vuelven a cruzar barcos por el estrecho de Ormuz, las conversaciones EE. UU./Irán parecen mejorar y el petróleo se ha dado la vuelta con fuerza. La lectura clave: el castigo en oro y plata no viene solo por menor miedo bélico, sino porque el mercado vuelve a meter en precio el riesgo de nuevas subidas de tipos. 1
Suecia montó una burbuja inmobiliaria más grande que la de EE. UU.: desde 1996, precios de vivienda frente a ingresos subieron +156% by 2021 en Suecia contra +47% today en EE. UU. La diferencia táctica: EE. UU. purgó en 2008; Suecia no capituló de verdad y solo empezó a desinflar después de 2022. 2

SPX 7800 by July OpEx? es una apuesta agresiva de melt-up: el mercado estaría descontando una extensión vertical hacia vencimiento de julio, más propia de squeeze que de avance ordenado. 3

SpaceX $SPCX habría marcado el techo táctico del sector espacial. $ASTS cae casi 50% in 4 weeks y $RKLB más de 40% tras correr fuerte hacia la IPO. La zona actual vuelve a ser soporte mayor; toca ver si aparece bid real o sigue la purga. 4
$ASTS y $RKLB están en punto de inflexión intradía: si no hacen suelo hoy, la tesis de rebote queda muy tocada. Lectura de trading pura: o absorben oferta ya, o el soporte no era soporte. 5

$QCOM acaba de soltar $3.9B para atacar el núcleo del moat de $NVDA: un stack modular capaz de correr IA en cualquier silicio, no solo en CUDA. El timing —horas antes del Investor Day— es quirúrgico, pero el mercado lo fadea con -2.7%. La historia de moat existe; el problema es que nadie la está comprando todavía. Stream a las 2:15p ET. 6
$MU reporta después del cierre y puede mover más que solo la acción. Por su peso en memoria, IA y datacenter, el print tiene capacidad de contagio sectorial en after-hours. 7
La IA aplicada a salud puede convertirse en tema grande de mercado: si el ciclo biotech entra en renacimiento por modelos de IA, nombres como $ABCL, $RXRX y $TEM quedan bien posicionados para captar flujo temático. 8

$SOFI mostró fuerza relativa clara: destacó ayer, suma +5% esta mañana y se dirige a retestear el trigger de breakout. Mientras muchos runners calientes de AI/Datacenter y trades saturados flojean, el setup de SOFI entra en prueba clave. 9
Lemonade podría anunciar en una semana términos de renovación de reaseguro iguales o mejores. Con base en comentarios previos del CFO Tim Bixby, la expectativa es mantener el cession rate en 20% o lower. Si más datos mejoran los modelos, el coste de riesgo debería seguir normalizándose. 10

En $BMNR, la consigna de “keep stacking and HODL” de enero salió cara: seis meses después marca nuevos mínimos. La lectura dura no es solo drawdown; es coste de oportunidad brutal frente a alternativas que sí corrieron. 11

Comprar calls deep ITM de $INTC con strike $50 y vencimiento 2027/3, con Delta cerca de 1.0, funciona como stock replacement, no como boleto de lotería OTM. Si el 5/29 INTC estaba aprox. en $90–105, una subida a $134 implicaría casi +$30–44 por acción × 20,000 acciones ≈ +USD 600.000–880.000 de ganancia contable. 12