📌 Resumen de tesis originales

📈 Mercado y trading táctico

• $NVDA sigue débil y está jugando una zona clave: la 200dma. El setup mejora solo si logra cerrar por encima hoy; el giro sería más constructivo si recupera $200 esta semana. 1

• El movimiento de mercado huele a gap up + cierre del gap + shakeout + rebote fuerte. Sesgo táctico alcista para la semana del 250º cumpleaños de Estados Unidos; ponerse bajista ahí queda contra el flujo. 2

🚀 Espacio: $RKLB / $IRDM

• La compra de Iridium por $RKLB no va de copiar a SpaceX. La jugada es montar una cadena completa: diseño, fabricación, lanzamiento, operación y servicios. El ángulo fuerte está en reforzar el negocio To B y To G. La sinergia existe, pero la presión vuelve a caer sobre Neutron. 3

• El deal de $RKLB por ~$8B para comprar $IRDM apunta a quedarse con la “network layer” del espacio. Lanzar cohetes da ventaja de coste; la conectividad es el motor de monetización. Juntar ambos bajo el mismo techo convierte hardware espacial en ingresos recurrentes y de mayor margen. 4

• En $RKLB, los cohetes y satélites son importantes, pero el verdadero moat está en spectrum, landing rights y servicios recurrentes de comunicaciones. Ahí es donde el negocio deja de ser solo capex espacial y empieza a parecer infraestructura monetizable. 5

🤖 Tesla y FSD

• La actualización importante de Tesla del martes 7 de julio podría estar conectada con la acumulación reciente de Cybercab en Houston y Dallas. Si esa conexión se confirma, el mercado podría leerlo como avance operativo real, no solo ruido de producto. 6

• Tesla subió 8% intradía y volvió por encima de 400 dólares porque empezó el test de v14 lite para propietarios HW3. Si el rendimiento de v14 lite convence al mercado, las suscripciones de FSD en HW3 podrían subir de forma notable; eso sí puede aterrizar en resultados financieros. 7

🧱 Infraestructura, semis y calidad de negocio

• $GLW está siendo una rareza del tape: no parece sufrir por cambios de capex, por debates sobre calidad de modelos, ni por inflación o subidas de precios. La “pieza de vidrio” sigue trepando mientras otros nombres se comen rotación y titulares. 8

• $SMCI vuelve a cargar con riesgo idiosincrático: redadas en oficinas y acción en -6%. La lectura es clara: siempre aparece otro problema con esta compañía, así que el descuento de gobernanza/riesgo regulatorio sigue vivo. 9