📊 Gestión de riesgo y trading discrecional

• Sistema simple, edge claro: no hace falta sobreoperar ni complicar el proceso. Si el mercado no da setups, la mejor operación es esperar; el objetivo anual es que las ganancias superen las pérdidas, no ganar cada trade. 1

• $COMPQ abrió con un gap bajista grande y va directo hacia la 100ma. Lectura táctica: apretar stops, revisar cada posición una por una y escalar salidas parciales para bajar exposición. 2

• En $CBRS, toma parcial con buen profit por el gap bajista de $COMPQ. La prioridad pasa a ser proteger P&L y reducir beta de cartera. 3

• En $ADBE, $MSFU y otros nombres, salida por tramos: caja parcial, riesgo fuera de la mesa y todavía dejar una parte corriendo. Es un enfoque de “win-win”: asegurar ganancias sin venderse todo el upside. 4

• En $PLTR y $TJX, se monetiza una parte pero se mantiene exposición. La regla clave: nada de stops de “green to red”; se evita regalar una posición ganadora por ruido intradía. 5 6

• $CF llenó en rojo sobre un gap antiguo tras una subida larga. Lectura educativa: tras un tramo extendido, vender una parte y dejar el resto correr mejora la asimetría. 7

🛢️ Energía y commodities

• $USO marca el RSI más sobrecomprado en 3.5 months. Setup claro de posible fade: el petróleo está estirado, pero entrar short exige timing y estómago porque el momentum sigue caliente. 8

🍎 Megacaps y niveles técnicos

• $AAPL bajó de $335’s a $319’s y el siguiente nivel buscado está en $310’s. La lectura es de continuación bajista, no de compra agresiva en el primer pullback. 9

🤖 AI, cloud y capex

• $GOOGL entregó uno de los trimestres más fuertes del ciclo AI: Cloud creció 82% y los márgenes operativos llegaron a 36%. Pero el mercado está castigando el salto de capex: otros $15B añadidos en solo tres meses y más gasto esperado en 2027. La tesis: calidad operativa intacta, pero el múltiplo queda presionado por la intensidad de inversión. 10