El $VIX indica que la volatilidad persistirá; es un momento para lamentar comprar en la caída. Referencia [6]
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/02/26 09:26)
El $VIX cayó por debajo de su media móvil de 20 días tras 30 días por encima, un patrón que históricamente ha precedido subidas del $SPX del +20.4% en un año el 100% de las veces referencia[3].
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/02/24 05:21)
El CPCE en su promedio móvil de 10 días está en 0.67. Si llega a 0.70 captará mi atención, y cerca o en 0.75 indicará un fuerte sentimiento bajista, similar a lo visto en abril de 2025 con 0.69619.
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/02/20 23:49)
$MU y $SNDK parecen listos para un breakout tras consolidar. 引用[2]
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/02/20 01:45)
Existe una clara distinción entre convicción y terquedad. La convicción se basa en una tesis y gestión de riesgo, mientras que la terquedad es aguantar una posición perdedora esperando una recuperación milagrosa. Una construye, la otra destruye. [Cita 2](https://x.
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/02/19 21:39)
El $SPX ha regresado a 6,900, superando su media móvil de 50 días y casi en verde para febrero. La caída desde máximos históricos hasta el mínimo de ayer fue de solo -3.7%, sugiriendo una resiliencia inesperada del mercado frente a los bajistas. [citas[1]](https://x.
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/02/17 22:15)
$NVDA construyó un monopolio de IA a través de hardware (GPUs como Hopper, Blackwell, Rubin) y software (CUDA, TensorRT, Triton, etc.). cita[4]
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/02/14 06:20)
$WMT ha marcado un nuevo máximo histórico, cotizando a 2x el P/E de las Maggy 7 (ex-Tesla) y un 50% por encima de su P/E histórico. Es el tercer P/E más alto en los últimos 10 años; los dos anteriores (Oct 2018 y Oct 2021) precedieron correcciones significativas. [Cita [1]](https://x.
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/02/13 06:26)
La reincorporación de Rusia al sistema del dólar liberaría su petróleo y gas, provocando un choque masivo de oferta en los mercados energéticos globales y afectando a acciones como VST y SMR引用[1].
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/02/07 00:51)
La volatilidad subyacente del mercado se dispara: la volatilidad promedio de las acciones del S&P 500 es ahora 7 VECES mayor que la del índice completo, y esta relación se ha DUPLICADO en las últimas 2 semanas. cita 1