🌎 宏观经济与地缘政治洞察

• Polymarket数据显示，Rick Rieder 当选美联储主席的概率已飙升至 54%，远超沃什的 31%，年初仅为 4%。这一剧变源于特朗普的公开支持言论。引用[1]
• 随着美元信任度侵蚀、赤字膨胀及全球宽松政策再现，硬资产仍是市场韧性的基石。引用[2]
• 特朗普总统的贸易策略反复无常：8天前鼓励加拿大与中国达成协议，今日却威胁若达成则立即征收 100% 关税，这表明“关税剧本”再度启动，市场需警惕政策突变。引用[3], 引用[4]
• 2026年开年四周，从委内瑞拉总统被捕到美联储主席受调查，再到特朗普对欧盟和加拿大频繁施加关税威胁，地缘政治与经济事件密集爆发，市场交易机会或将空前活跃。引用[5]

🤖 AI 行业与基础设施前瞻

• 英伟达 CEO黄仁勋亲赴中国，表明对AI芯片需求前景的乐观态度，即使面临监管不确定性，也未见其对AI需求放缓有所忧虑。引用[6]
• 特斯拉 CEO埃隆·马斯克预测，未来两到三年内，太空将成为运行AI算力成本最低的地点，轨道计算将成为太空经济的重要组成部分。引用[7]
• 英伟达 已明确能源是AI发展的关键瓶颈。摩根士丹利预计到2028年美国将面临 44 GW 的电力缺口，因此，诸如工业化小型模块化核反应堆的 $SMR 和整合铀矿开采的 $UUUU 等核能公司有望受益。引用[8]
• 伯恩斯坦预计，随着AI基础设施的大规模扩展，铜 将在2027年开始出现大规模短缺。AI扩展严重依赖电力，而电力供应则离不开铜，单个 英伟达 Blackwell机架的功耗高达约 130 千瓦。引用[9]
• 在“代理世界”中，AI代理将成为工作执行者，而记录系统则晋升为管理者，负责权限定义、流程路由、事件记录以及控制验证，这将重塑未来工作与管理模式。引用[10]

💰 大宗商品市场动向

• 原油在创下数年新低后，本周收盘价达到10月份以来的最高水平，这与文化/政治事件并行，表明市场运行并非随机，存在深层逻辑。引用[11]
• 有观点暗示，梦见 $SILVER 可能是其顶部信号，警示市场顶部将近，后市或将承压。引用[12]
• 铜 市场存在结构性失衡：中国消耗全球一半以上的铜需求，但其自身供应仅占约 8%，暗示未来供应紧张。引用[13]
• 白银 月线图上突破布林带上轨，这并非强势信号，反而是衰竭风险。市场正高呼“新范式”之际，杠杆已至极限，均值回归势在必行，预计将迎来残酷的重置，后期追高买入 $100+ 的多头将面临巨大压力。引用[14]

📈 市场趋势与投资策略

• 美元本周收盘创下6个月新低，历史支撑与阻力位的作用并非偶然，这反映了市场内在的运行规律。引用[15]
• 标普500指数自6月以来首次连续两周下跌，虽然短期波动性可能加剧，但历史数据显示，$SPX 在此后的6-9个月内每次都走高，平均6个月涨幅达 +10.6%。引用[16]
• 仅限于美国市场进行投资的观点是狭隘的，全球化投资视野才能捕捉更多机遇。引用[17]
• 相比直接持有资产，通过低流动性赌博网站押注上涨并非创新，而是数学认知不足。这些“预测市场”本质上是劣质的仙股，且胜率更低。引用[18]

📉 SaaS 行业观察

• “SaaS大崩盘已经开始，并且没有回头路”，这一观点对SaaS行业的未来持悲观态度。引用[19]