📈 半导体与AI生态

• Broadcom (博通) 的AI ASIC业务在 2026-2027 财年展望向好，主要得益于与大客户 Google 的深度合作以及其在技术上的领先优势 引用1。
• 市场流传的某些说法有误，SK Hynix 去年已在出货 HBM4 引用2。
• 中美紧张关系出现缓和迹象，具体表现为中国无晶圆厂公司增加了对 Samsung Foundry 的订单。去年许多中国客户在量产前放弃项目，原因主要是成本高昂 引用3。
• IONQ 以约 18亿美元 (或每股 35$) 收购芯片制造商 SKYT。此次收购确保了美国本土制造能力，使 IonQ 能更好地控制规模扩张和系统交付的可靠性。本土晶圆厂对联邦和国防合同至关重要 引用4。
• IONQ 以不到 20亿美元 的价格成为了美国本土的晶圆代工厂 引用5。
• IONQ 以每股 35$ 现金加股票收购 SKYT，其溢价被认为过高，市场期待出现竞购战 引用6。
• “内存通胀”（Memoryflation）正引发汽车行业的生产中断担忧。存储芯片价格上涨导致成品成本上升，其影响已从PC和智能手机市场转向汽车行业 引用7。
• Samsung Electronics 晶圆代工部门预计明年有望扭亏为盈，这得益于 Qualcomm 和 AMD 为 Tesla 芯片带来的潜在订单，该部门曾被视为DS业务部门的“问题儿童” 引用8。
• AI 存储栈的关键在于：ORCL 利用闪存加速云数据库；DELL 向大型企业销售全闪存存储系统；AMZN 在 AWS 基础设施中大规模部署 SSD；META 使用密集闪存训练和运行 AI 模型；MU 供应芯片 引用9。
• NVDA 正以每股 87$ 向 CRWV 投资 20亿美元，此举旨在深化双方在 AI 基础设施建设中的合作。CoreWeave 目标是到 2030年 建成超过 5GW 的 AI 工厂，初期部署将围绕 Nvidia 的 Rubin 平台、Vera CPU 和 BlueField 系统进行 引用10。

💰 贵金属市场

• 预计白银未来数周将冲击 75$ 引用11。
• 黄金市值达到创纪录的 35 万亿美元，白银市值达到 6 万亿美元。二者总市值已是 Nvidia 的 9 倍 引用12。
• 预计未来数周白银目标价在 72-75$，黄金目标价在 4300-4350$ 引用13。
• 白银触及 110$/盎司 历史新高，本月涨幅 +54%。与 2025年1月 相比，涨幅高达 +280% 引用14。
• Jim Cramer 声明自己是“黄金多头”，但不是“白银多头”，并认为白银的涨势已经“荒谬”，建议“套现家族白银” 引用15。
• 白银价格已达 110$，连续 9个月 上涨，创造历史 引用16。

🏛️ 宏观经济与政策

• Polymarket 显示美国政府再次关门的概率大增，因 ICE 执法问题导致参议院民主党领袖舒默威胁阻止国土安全拨款法案。需关注 1月31号 是否停摆，以及与去年 10-11月 停摆的异同点 引用17。
• “预测市场”消息已成为新的市场消息，例如有报告称美国政府再次停摆的可能性接近 80% 引用18。
• 能源板块正领涨市场，过去 2年 首次出现 31% 的能源股触及 52周 新高。能源板块广度的突破，在 6-12个月 后均对 SPX 构成看涨信号，这种现象常发生于熊市之后 引用19。

⚖️ 科技与监管

• 欧盟已对 Elon Musk 的 xAI 展开关于“Grok deepfakes”的正式调查，这与美国科技巨头每年市值新增数万亿美元形成鲜明对比，凸显了欧盟在监管上的侧重点 引用20。

💡 市场观点与策略

• 对北美上班族而言，每月投资 500$ 是可行的，即使是 200$ 或 50$ 也能开启行动，关键在于参与股市，而非远离 引用21。
• 市场情绪达到临界点，我已选择做多 引用22。

🌐 社交媒体洞察

• 在注意力经济时代，注意力源于对观点的认可和对魅力的追随。观点需独到、深刻、逻辑严密；魅力则表现为有趣、真实、坦然和稳定 引用23。