🚀 AI/芯片市场风向

• 市场预期 $NVDA 将起飞，有望剑指 $200 甚至历史新高 引用17。
• 中国市场对 H200 芯片需求强劲，首批交付量达数十万件 引用12。
• 中国批准首批 英伟达H200 AI芯片 进口，利好 $GDS 引用11。
• 英伟达 股价正在突破，预示着历史重演 引用14。
• 有观点预测，到 3月 左右，（或指芯片制造商）将备受关注，股价或达 $240 引用1。

🤖 自动驾驶与机器人前瞻

• Figure最新机器人视频揭示了技术细节：包括用胯部关抽屉、手指捅洗碗胶囊、脚勾洗碗机盖 引用10。
• Waymo无人驾驶车在洛杉矶发生碰撞事故，关键在于测试时有真人驾驶员在场 引用13。
• 若奥斯汀路况复杂，特斯拉 暂停无安全员Robotaxi运营是明智的策略 引用16。

📊 宏观经济与市场脉动

• 美元走弱是多重利好：金融条件宽松、名义GDP增长、资产价格上涨、美国出口增加、贸易逆差下降，并减轻美国政府偿债压力 引用19。
• 美元在 12个月内 杀跌 -11% 后，大宗商品普遍上扬，黄金劲升 +3%，白银亦大涨 引用5。
• 标普500 处于历史高点，美元正在被削弱，黄金和白银意外创高 引用15。
• 恒生指数创下五年新高，对中国市场是极度看好的信号 引用20。
• 美联储主席鲍威尔即将发表讲话，市场聚焦其口风，当前降息概率仅 2.8%。关注贝莱德前高管 Rick Rieder，他作为下任美联储主席热门人选，持鸽派观点，认为利率有 100个基点 的下调空间，旨在解冻房地产市场和降低政府债务成本 引用9。

📈 个股洞察与机会

• 多个股票（$WULF、$IREN、$CIFR、$AAOI 等）正形成杯柄形态，预示潜在突破 引用2。
• $VRT 正在冲击 $200 关口 引用3。
• $KC 呈现爆炸性周线走势 引用4。
• 大科技财报季焦点：Meta 需就其百亿级AI资本支出给出回报解释；微软 的Azure增长和AI Copilot变现能力是看点；特斯拉 的财报亦备受关注 引用8。
• 医疗健康板块遭遇重挫，联合健康集团 (UNH) 暴跌近 19%，市值蒸发约 400亿美元，主要受 2026年 收入指引下调及 Medicare Advantage 费率政策压力影响 引用7。
• 我期望 $LMND 的下一个合作对象是 $hood，这将有助于 Robinhood 成为金融巨头，通过增加保险业务提升生态价值 引用6。

💡 投资策略与配置

• 我倾向将资产配置在有价值的公司，同时将黄金作为保值而非增值的次选，以对冲纸币承诺的不确定性 引用18。
• 即使是看好的股票，仓位也应控制在 30% 以内；例如，我在 特斯拉 上的仓位为 16%，最高不超过 20% 引用21。