🧠 AI & 科技行业洞察

• Google “灵境计划”与 AI 代理对相关板块的冲击逻辑一致：Google新虚拟世界产品致 Roblox、Unity、TTWO 股价大跌，其核心逻辑与 AI 代理冲击 B2B 软件 SaaS 如出一辙，均是新技术替代旧模式 引用[1]。
• 英伟达 ( $NVDA ) 向 OpenAI 投资 1000亿美元 的计划已陷入停滞，主因是 Jensen Huang 对 Google 和 Anthropic 竞争的担忧以及对 OpenAI “缺乏纪律”的看法 引用[2]。此消息被视为当日最值得重视的信息 引用[3]。
• AI 经济有三大核心投入：算力 ( GPU )，NVIDIA 仍主导，但 AMD 和 Google、Amazon 等的定制 ASICs 正在崛起；存储 ( HBM ) 是另一关键要素 引用[4]。
• AI 算力扩展存在内存瓶颈：内存增长滞后于模型规模指数级增长，导致 GPU 因数据供给不足而利用率低下 引用[5]。
• AI 代理作为 AI 机器人新称谓，甚至拥有自己的社交媒体 Moltbook，技术发展正逼近“天网” (Skynet) 设想 引用[6]。
• AI 代理时代，可能迅速出现易于查询的知识库（如 Epstein Files），推动对权贵的“集体祛魅”，强调人格力量而非金钱权力 引用[7]。

📊 市场与投资策略

• Tesla Cybercab 频繁且随意被拍摄，或暗示其距离量产已非常接近 引用[8]。
• 铜 在 AI 经济能源建设中扮演关键角色，其战略地位日益凸显，建议配置以捕捉增长机遇 引用[9]。
• Google ( $GOOG ) 估值出现异动，去年还是“七巨头”中最便宜的，现在已成为最贵的，且是唯一一个交易在历史高位的，而其余都远低于高点；其财报将于本周三发布，期权隐含波动率约 +/- 6.5% 引用[10]。
• 通信指数 创下历史新高，市场不应看空 引用[11]。
• 区域银行 板块表现低调，已悄然创下 52周 新高 引用[12]。
• SOFI ( $SOFI ) 在 Q4 新增 100万 会员，创单季度最大增长，公司正将自身定位为集零售银行、投资和数字资产于一体的全面数字入口 引用[13]。
• 对于散户，资金量小不宜“以小博大”集中投资高成长或 meme 股，应养成定投加长期投资思维，以积累财富为核心 引用[14]。
• 惧怕市场波动的投资者，可选择定投 ETF 并搭配组合，这是一种无需长期盯盘、规避恐慌的简单美股投资模式 引用[15]。