📈 科技巨头与半导体

• 市场此前仅惩罚了谷歌、亚马逊和微软的高资本支出，却忽视了最大的受益者英伟达。这种迟滞反应下，英伟达盘中已大涨8%，股价逼近**$185**，带动半导体板块SMH上涨5%。引用[1]
• 黄仁勋访谈透露重要信号：针对AI公用事业如 $NBIS、$IREN、$CIFR 和 $CRWV，$NVDA GPU折旧带来的市场压力正消退，同时超大规模企业资本支出与GPU需求重新加速。这预示着我们正处于史上最大工业建设的早期阶段。引用[5]
• $NVDA今日出现大阳线，几乎抹平过去4天的跌幅，并一举收复50日均线。今日成交量远超过去4天的总和，绝非寻常信号。引用[8]

💡 宏观经济洞察

• 市场虽有衰退论调，但“Mag7”巨头正将GDP的2.1%用于资本支出，且美国政府赤字高达+6%（上半年仍在扩大），这些核心数据与衰退预期形成反差。引用[2]

🎢 市场情绪与交易

• 社交媒体的市场情绪变化剧烈：12小时内，从“情况会很糟”迅速转变为“错过了底部”、“市场已筑底”、“我们昨天就已做多”。然而，股票、白银、黄金和加密货币直到盘后才真正企稳。引用[3]
• S&P 500收盘大涨近130点，市值增加1.1万亿美元。这再次印证了逢低买入的有效性。引用[7]

⛏️ 资源大宗商品

• 全球数据显示，连续两年没有新的黄金发现，这是有记录以来的首次。这种趋势并非黄金独有，大多数金属的新发现都已降至个位数，且缺乏有意义的项目。引用[4]

📊 技术分析

• 道琼斯指数 ($DIA) 自2025年7月以来屡创新高，但日线RSI从未触及超买水平，甚至未曾接近过。引用[6]
• $HOOD虽然暴涨50%，但多头仍未脱离困境。真正的反弹至少需要回测被跌破的支撑位。引用[11]

₿ 加密货币动态

• 比特币 (Bitcoin) 的技术面形成合力：在水平支撑位和200周均线支撑下，市场出现恐慌性抛售后的企稳迹象。引用[9]
• $BTC经历了一次从**$60k精准反弹至近$72k**（涨幅20%）的“死猫跳”，预计真正的阻力将在**$75k**附近出现，可能略有过冲。引用[10]

🧠 投资策略与风险

• 投资者需面对的残酷数学：损失**20%需要25%才能回本；损失33%需要50%才能回本；损失50%则需要100%**才能回本。引用[12]

💊 生物医药行业

• FDA正在打击未经批准的复合型GLP-1药物，明确点名**$HIMS**。机构将采取包括查封和禁令在内的强制措施，这给相关公司带来了监管风险。引用[13]
• 在FDA消息后，$HIMS盘后暴跌至**$20**，表明其面临灾难性打击。引用[14]
• 医保覆盖发生变化：Zepbound被移除，而Wegovy获得全面覆盖。这对**$LLY构成利空，对$NVO**则是利好，可能预示着美国医保普遍的政策转向。引用[15]

🔮 市场统计与预测

• $VIX当日暴跌**-18.4%，同时S&P 500接近历史新高。这种情况此前仅发生过15次，且每次在1个月后，$SPX**均录得上涨。这是来自@VIXandMore的有趣数据。引用[16]