🚀 科技与半导体展望

• FSD V14 已从“能用”迈入“很好用”的门槛。我个人使用里程超 1300迈，其中 96% 由FSD完成，接管率仅 4%，且主要出于效率而非安全考量，这表明其安全性共识正在形成。 引用[1]
• 据《韩国经济日报》报道，NVIDIA 已于去年 12月分配了其所需的 HBM4 订单量，其中 SK hynix 占据中高 50%，Samsung Electronics 约 20%，Micron 约 20%。此报告数据与 SemiAnalysis 的估算相悖，需关注。 引用[6]
• 泄漏的广告显示了 OpenAI 首款 Jony Ive 设计设备的外观。这标志着 OpenAI 从纯软件向拥有硬件层的关键一步，预示其战略版图扩张。 引用[9]

🌏 区域市场与国际关系

• 高市在众议院大选中大胜，巩固了其在日本国内及党内的地位，预计能摆脱执政联盟及党内派系的掣肘，可能加速日本右翼化进程。此前因黑金案失席的自民党议员将集结在高市周围，可能形成自民党内最强派系。 引用[2]
• 香港楼市已先于内地见底回升，25年中到26年初指数上涨 3%，多数楼盘实际涨幅达 10%。租金亦大幅上涨，部分中小单位涨幅甚至达 30-40%。人口净流入推动房价上涨，尽管内地客购房比例在 25年相对于 24年未增，但 25% 左右的比例已足以抵消人口流出影响。 引用[5]
• 尽管香港面临人口流出且部分基层公务员体制化，但这不影响其对内地高净值人群的吸引力。除高物价房价外，香港几乎在所有方面均优于内地城市。对于产业和人口流出的非特殊自然禀赋区域，购房行为应视为消费而非投资。 引用[5]

💰 市场策略与个股掘金

• 我认为这些股票具备领涨潜力，若表现出色，两周内可实现六个月的回报。关注：$WULF、$IREN、$APLD、$CIFR、$KTOS、$DOCN、$DNN。 引用[3]
• $HIMS 盘后交易价大约在 $20 左右，基本回到周五盘后水平。此前预期会跌至 $15，目前看来表现尚可，不算太差。 引用[4]
• 面对市场大跌，我主要依靠两个“弹药库”进行抄底：一是防御型个股/ETF（如 $SPLV 或医药、消费板块），在科技成长股折价时，我会通过换仓卖出防御标的来补仓成长股；二是大盘基石如标普500。 引用[7]
• 我常把股市比作一个“三岁小孩”，缺乏长远眼光，对当下情绪反应过度。它在过度紧张时提供诱人的上车机会，在过度兴奋时则提供止盈离场的礼物。 引用[8]