芯片与半导体 🚀

• NVIDIA 的 Vera Rubin 项目 timeline 提前了3-6个月，研判是中国出口禁令让 NVDA 得以利用原为中国市场供货的供应商，转为全球产品开发。 引用[1]
• ASML 在存储器市场杀疯了，市场份额显著抬升。2019-2025年间，前五大存储半导体营收激增 $15.5B 至 $30.7B，其中 ASML 独占增量支出的40%，六年内份额飙升16个百分点。EUV资本支出放大是核心驱动。 引用[13]

宏观与市场展望 🌍

• 最新美国赤字和增长预测揭示，对美国债务可持续性及市场反弹的“债市义警”们，将迎来一段“平静期”。 引用[2]

AI与科技洞察 🤖

• 当前AI股的无差别抛售，并非因“泡沫”或科技本身，而是市场对 META、AMZN、MSFT、GOOGL 等巨头2026年超 $600B 的烧钱周期感到不安。 引用[14]
• Microsoft ($MSFT) 蓄势待发，或将迎来10%以上的反弹。AI颠覆的预期已被过度炒作，市场情绪跌至谷底，全球最大软件公司当前估值较五个月前高点已折价30%。 引用[28]
• AI时代的真正赢家，并非“会用AI的人”，而是“拥有定价权的人”。注意力经济的核心不在泛泛的流量，而是观点的认可或魅力的追随。 引用[10]

技术分析与交易策略 📊

• 亚马逊 ($AMZN) 下探 $193 缺口后，大概率将触底反弹，可以尝试。 引用[7]
• 市场正在考验多头的耐心，但机会总会来临。当下应储备现金，等待最佳击球区。短线空头或持币观望是更优解。 引用[18]
• QQQ 技术面显示，上方已无缺口，但下方存在缺口。 引用[9]
• 市场当前氛围极度看空，需警惕。 引用[15]
• 上周力推的股票，现在反而便宜了10%。市场就是如此。 引用[22]
• 亚马逊 ($AMZN) 盘中出现反转信号，有筑底迹象。 引用[27]
• 市场常制造假象，让人以为一切都结束了，但价格却坚守支撑位之上。 引用[24]