📈 市场情绪与投资策略

• 市场普遍期待回调（pullback），但一旦回调发生，多数人会因“等待更低点”而踏空，错过逢低买入的机会，这种现象屡见不鲜 引用1。
• 投资美股应聚焦基本面，特别是确定性强、作为“现金奶牛”的大科技公司。过度关注技术图表可能导致错过逢低买入的良机 引用1。
• 对于看好的股票，保守的建仓方式是通过出售看跌期权分批布局。设置可接受的行权价格，不仅能以低价买入优质股票，还能赚取权利金收益，尤其适用于像 Sofi 这种单位股价较低的股票 引用1。

💡 AI 行业洞察

• Sam Altman 预判，满足全球 AI 需求最终将需要数百吉瓦的电力。因此，谁掌控电力，谁就掌控了 AI 价值链的核心 引用1。
• Palantir 尽管有大订单，但市场对其估值存在争议，一些空头认为其只值 $20 引用1。
• 中国的 AI 高速光模块订单已排到第四季度，特别是“光谷”区域的关键光学公司即使在春节期间也全负荷运转 引用1。

💰 公司估值与市场表现

• Sofi 目前估值合理，预计到 2027 年前瞻市盈率不到 25。鉴于其营收在 2028 年前将保持高速增长，其 PEG 在 2028 年前会维持在 1 以下，表明其被低估 引用1。
• SK Group 董事长 Chey Tae-won 认为，SK Hynix 今年即使有望实现 1000 亿美元的营业利润，也可能转为 1000 亿美元的亏损，并指出“展望三五年已无意义” 引用1。
• 历史上 500 亿美元的 IPO 已属巨额，而现在市场讨论的是万亿级别的公司，这种规模变化令人惊叹 引用1。

🌐 媒体与信息茧房

• 传统媒体与 X 平台（前 Twitter）在内容分发上存在差异。传统媒体内容不受算法“养猪”，而 X 等社交媒体算法倾向于强化用户已关注信息，导致信息茧房的形成 引用1。