geopolitics ⚔️

• 霍尔木兹海峡局势紧张，若伊朗布雷或扰乱，美方将严厉反制，这无疑加剧了这条关键石油运输线的风险 引用[1]。
• 美方已摧毁 10艘 伊朗布雷船只，暗示其正持续打击伊朗在霍尔木兹海峡的布雷能力 引用[6]。
• 如果伊朗真的在霍尔木兹海峡布雷，那么海峡将陷入瘫痪，油价必将飞天 引用[12]。

宏观经济展望 📊

• 美元长期大趋势仍是下行，当前短暂反弹只是插曲，美元虽处于关键位，但强势恐难维系，后市仍看空 引用[2]。
• 美国制造业就业持续杀跌：2月再失 12,000 岗，总量降至 1257万，刷新 2022年1月 以来新低。该行业就业已连续 25个月 中 23个月 收缩，创 2008年 金融危机以来最长连跌 引用[3]。
• 对冲基金对韩国股市的净配置高达 5.0%，创下至少 5年 新高，这表明机构资金普遍看好韩股后市 引用[10]。

个股分析与行业趋势 📈

• $ORCL 财报后料将持平或上扬，我正布局远期虚值看跌期权价差策略 引用[4]。
• $ORCL 今日已拉升 8%。该股曾从高点杀跌 60%，犹如被打入“阴间”，现在是筑底反弹的时刻 引用[5]。
• 观察到 $PLTR 走势与战事相关联：战时起飞，战事平息则杀跌，其中不乏某种相关性 引用[7]。
• AeroVironment ($AVAV) 第三财季营收不及预期，因关键合同停摆，其太空业务部门遭遇 1.513亿美元 商誉减损 引用[8]。
• 甲骨文 ($ORCL) 预计 AI 训练和推理驱动的云计算需求将持续爆发，远超现有供给。加之主要 AI 云用户财力雄厚，公司有望在 2027财年 及以后营收加速增长，甚至超预期 引用[9]。
• $ORCL 的 RPO 增速简直逆天。尽管当前其 OCI 建设规模相对营收似乎超配，但若能有效转化为可持续的 AI 需求，市场可能大幅低估了甲骨文未来的增长潜力 引用[11]。

市场预测 🔮

• Tom Lee 预计 $SPX 在未来 15个交易日 内或将狂飙 7.7% 引用[13]。