🌍 宏观经济/货币展望

• 资源型经济体及其货币受大宗商品青睐，加元（“加拿大比索”）有望跑赢，目前为全球做空最严重的货币之一 引用[1]。
• 美国2月 CPI 虽总体平稳，能源价格却暗流涌动 引用[4]。

💡 AI产业动态

• AI 生态是多层依赖的“端到端供应链”，底层与“原材料层”贯穿始终，决定上层运行。AI 投资中的“硬件+原材料层”耐久且确定性高，属于无论谁胜出都能赚钱的“赌注” 引用[2]。
• 英伟达 斥资 20亿美元 投资 NBIS，继微软、Meta后深度绑定，此举信号意义极强。NBIS 目标在 2030年底前 部署超 5GW 的英伟达系统，覆盖 AI 工厂架构、推理栈、基础设施部署与运营管理全栈 引用[3]。

📈 投资策略

• 美股长期上涨行情中，重仓做空容错率极低，无异于赌博 引用[5]。
• VIX 突破 30，是分批布局加仓的良机 引用[6]。
• 鉴于 Citrini 或将引发市场 FUD，已清仓部分 $LITE、$COHR、$GLW，并建仓 $CRDO 对冲 引用[9]。

geopolitics 🌍 地缘政治与航运影响

• 泰国油轮在霍尔木兹海峡遇袭，即便与冲突无关，此事件也预示未来将无保险公司承保该水域的船只 引用[7]。

👤 市场人物评价

• Bill Ackman 屡次被社交媒体 X 上的 AI 垃圾信息和虚假互动蒙蔽，今年已达五六次，其即将发布的 IPO 可信度堪忧。建议聘请专业社媒团队 引用[8]。

📊 股票分析

• $RDDT 走势更偏筑底而非顶部，建议卖出看跌期权 引用[10]。