📈 AI 基础设施与算力逻辑

• NVDA 首席执行官黄仁勋明确 AI 演进路径：第一阶段为芯片，第二阶段为基础设施，当前重心正转向基于算力构建应用层的价值变现。预测 AI 基础设施相关营收在 2027 年前将至少达到 1 万亿美元规模。 引用 引用 引用

📊 市场技术分析与交易策略

• Nasdaq 经历超过 6 个月的盘整，目前正处于剧烈压缩状态。参考“压缩导致扩张”的逻辑，后市将迎来类似“解放日”级别的强力行情。 引用
• HIMS 月线支撑位在 14，强阻力位 25。若月线收盘突破 25，目标位上看 43。 引用
• LASR 走出抛物线走势，作为 2026 年的标杆股票，表现为“只涨不跌”的强势状态。 引用
• NOW 日线出现旗形整理向上突破，形态表现良好。 引用
• DDOG 日线在 50 日均线上方构筑稳固基底。 引用

💡 行业深度洞察

• 软件股近期集体杀跌源于对 AI 替代效应的过度担忧。事实上，具备深厚护城河且已深度集成 AI 技术的公司（如 Microsoft）可能被市场错杀，反而提供了难得的左侧入场机会。 引用
• 市场周期性情绪并非源于市场本身，而是源于人性的周期性演变。资产在进化，但人的认知偏差在循环。 引用