- ARKK 必须在此关键点位稳住，以佐证市场风险偏好，否则大盘或面临重大考验 引用[3]。
- 美国正遭遇严重的牛群短缺：牛只存栏量降至约 8500 万头，刷新 1951 年以来最低纪录。自 1975 年的 1.3 亿头峰值已锐减约 4500 万头，仅 2020 年以来就减少了约 1000 万头 [引用[10]](https://x.
- $AMZN 正接近磨底阶段 引用[1]。
- $SPX 2月面临回调风险，过去7个2月中5次收跌 引用[2]。
- 市场预判2月将出现“烟花式”下跌 引用[3]。
- NVIDIA 的 Vera Rubin 项目 timeline 提前了3-6个月，研判是中国出口禁令让 NVDA 得以利用原为中国市场供货的供应商，转为全球产品开发。 引用[1]
- ASML 在存储器市场杀疯了，市场份额显著抬升。2019-2025年间，前五大存储半导体营收激增 $15.5B 至 $30.7B，其中 ASML 独占增量支出的40%，六年内份额飙升16个百分点。EUV资本支出放大是核心驱动。 [引用[13]](https://x.
- $NVDA 的 AI 垄断地位，核心驱动在于其 GPU (Hopper, Blackwell, Rubin roadmap) 硬件平台和 CUDA、TensorRT、Triton 等软件生态的协同效应 引用[4]。
- Mizuho 研报揭示 Broadcom ($AVGO) 与 ARM 有望在 ARM 3月24日 活动中官宣合作。
- $AMZN 股价逼近2001年互联网泡沫破裂以来的25年长期护城河趋势线，且已连续下跌 9 天，日线RSI也处于低位，看涨信号浮现。 引用[3]
- $JPM 或将迎来又一波反弹行情，看好其表现。 引用[10]
- $BABA 正经历长达 5 个月的盘整。
- 紧盯 PEG Ratio 甄别成长股估值，PEG < 1 往往低估，PEG > 2 则入险区。目前 $TSLA 约 3.8x，$PLTR 约 2.6x，$AAPL 约 2.4x，$GOOGL 约 1.8x，$ASML 约 1.7x，$TSM 约 1.7x，$HOOD 约 1.6x，$META 约 1.3x。 引用[1]
- 软件板块正因AI冲击价值链而承压，核心在于AI是取代还是赋能。在网络安全领域，AI是扩展威胁面，而非取代现有产品，因此AI不会替代安全产品。 引用1
- 当前 AI 模型，如 Grok、ChatGPT、Claude，其认知能力仍停留在快速搜索和信息匹配层面，难以处理需要深度理解和应用逻辑的问题。对简单“如果-那么”的判断会出错，而信息查找则相对准确。 [引用6](https://x.
- Claude Cowork 使用体验极佳，表现“疯狂的好”，感叹未早使用，凸显其产品力。 引用1
- 字节跳动在AI领域动作“狂飙”，豆包大模型2.0系列发布，其中Pro版全面对标 GPT 5.2 和 Gemini 3 Pro。 引用3
- 🚨 1 月美国 CPI 数据表明，通胀作为宏观变量对市场的影响正逐步减弱。预计通胀将在 2025 年底或 2026 年初触顶回落，核心逻辑在于成本上升并非供给中断，且基数效应开始显现。 引用18
- 年初至今，$TLT 涨幅领先主要股指，债券跑赢大盘的现象多年未见。 引用5
- 市场仍旧固守旧的采用曲线，而新平台转型（特别是 AI）的规模化速度远超以往，已快速融入企业工作流和消费产品。 引用[1]
- 投资者在消费必需品板块以 40X 市盈率扎堆后，“七巨头” (Mag-7) 随即被推至新高。 引用[2]
- 市场在财报表现上的反应显得非理性：利好超预期却跳水，利空不及预期反弹，逻辑混乱。