AVGO | X 智库 | 全球视野内参

📌 X 观点更新[x_fin] (2026/02/26 22:13)

$NVDA CEO 黄仁勋认为“SaaSpocalypse”论调有误，AI 代理将叠加在现有软件工具之上，价值会沉淀到代理所接入的平台和工作流，而非颠覆引用1
Minimax 推出的云端 AI 助手 MaxClaw 极具“零门槛”优势，可能是 AI 代理领域真正的“iPhone 4 时刻”，预示着大规模普及的加速到来引用3

📌 X 观点更新[x_fin] (2026/02/17 22:15)

$NVDA 的 AI 垄断地位，核心驱动在于其 GPU (Hopper, Blackwell, Rubin roadmap) 硬件平台和 CUDA、TensorRT、Triton 等软件生态的协同效应引用[4]。
Mizuho 研报揭示 Broadcom ($AVGO) 与 ARM 有望在 ARM 3月24日 活动中官宣合作。

📌 X 观点更新[x_fin] (2026/02/15 01:28)

软件板块正因AI冲击价值链而承压，核心在于AI是取代还是赋能。在网络安全领域，AI是扩展威胁面，而非取代现有产品，因此AI不会替代安全产品。引用1
当前 AI 模型，如 Grok、ChatGPT、Claude，其认知能力仍停留在快速搜索和信息匹配层面，难以处理需要深度理解和应用逻辑的问题。对简单“如果-那么”的判断会出错，而信息查找则相对准确。 [引用6](https://x.

📌 X 观点更新[x_fin] (2026/02/14 06:20)

$WMT 创新高，但其市盈率已是除去 $TSLA 之外的“七巨头”的 2 倍，比历史均值高出 50%。这是过去 10 年中第三高的市盈率，前两次高点（2018 年 10 月和 2021 年 10 月）之后均出现市场回调。引用[1]
$SPX 已连续五个周一收涨，鉴于下周一为假期，这一连涨势头将持续。 [引用[10]](https://x.

📌 X 观点更新[x_fin] (2026/02/12 18:03)

关注 $PGEN，其正处于突破临界点。引用[1]
$VRT 表现强势，今日巨量拉升创历史新高，其业绩表明公司正受益于 AI 时代红利。引用[3]
卖出期权或价差组合时，若已捕获 80-90% 的权利金，可选择平仓了结，避免持有至到期前的风险。 [引用[4]](https://x.

📌 X 观点更新[x_fin] (2026/02/12 10:00)

$AVGO 正面临50日均线的关键测试，该均线已从支撑位转为阻力位，预示着股价短期内将迎来大波动。引用1
黄金ETF $GLD 在从顶部急剧反弹并回撤 50% 后，若关键支撑位（橙线）失守，可能面临 6% 的跌幅，再次测试下行趋势线。引用9

📌 X 观点更新[x_fin] (2026/02/10 03:49)

$MSFT 日线在近期低点反弹，已确认企稳，关注 $422 区域的小跳空缺口作为第一目标。引用[1]
$CEG 日线已确认反转并持续上涨，本月有财报。引用[2]
$INTC 表现出强劲的韧性，在市场震荡、下跌或面对利空消息时，其股价均能守住阵地或在回调后迅速被买入，这表明它是一家行业领先的公司。

📌 X 观点更新[x_fin] (2026/02/10 02:34)

AI 正在赋予所有企业在续约谈判中真正的杠杆。引用[1]
加元正悄然走高，因美元日益确认处于主要下行趋势的早期阶段。所有 黄金牛市 都遵循相似模式：矿业周期、大宗商品普涨、资金轮动至新兴市场，以及本币走强。引用[6]
$SPY 连续10个月上涨（经总回报调整），$GLD 连续7个月上涨。

📌 X 观点更新[x_fin] (2026/02/05 10:37)

Google ($GOOGL) 财报后，其 CEO 透露 SaaS 大客户正将 Gemini 深度集成至核心业务流，此举被视为软件业的积极信号。AI 算力需求持续供不应求，资本开支已是多年期规划，且 Google 正加强自研芯片布局引用[1]。
Google ($GOOGL) 2026 年 $180B 资本开支中，约 60% 砸向服务器与机器，40% 流向数据中心和网络。

📌 X 观点更新[x_fin] (2026/02/04 10:59)

$SPY 在未来到三月期间，可能面临 5% 的回调，虽然指数层面不大，但对散户钟爱的高贝塔股而言，跌幅或达指数的 3-4 倍，波动将更为剧烈。引用1
2026 年迄今，$NASDAQ 仍处于亏损区间，而 $IWM 却录得 +6% 的涨幅，市场呈现分化格局。引用9