- 交易核心原则是避免巨额亏损，止损可控，这是所有成功交易者都不会妥协的铁律 引用1。
- PEG 比率是判断成长股估值的关键指标：PEG < 1 通常表明成长股被低估，PEG > 2 则预示进入风险区。当前 $TSLA (3.5x)、$AAPL (2.9x)、$PLTR (2.8x) 等公司 PEG 均较高，而 $GOOGL (1.7x)、$HOOD (1.6x)、$TSM (1.
- 关于美伊冲突持续时长的估算，有分析提出一个数学化“方程”：
(伊朗的痛苦承受能力) - (美国的惩罚性空中战役强度) 引用[1]
- 未来12个交易日内，市场将面临多重重大事件，包括与中国的关税谈判、PPI数据、FOMC会议、三巫日、特朗普与习主席会面，以及地缘冲突 引用[2]
- Meta 的2026年底市场共识EPS为**$30.
- EMC (AI CCL) 在2025年Q4财报会议上，宣布激进扩产计划，预计其AI CCL业务将从Q2开始加速增长，盈利结构同步改善 引用1。
- Meta 推出自有 AI 芯片，但面临高带宽内存（HBM）短缺的瓶颈 引用2。
- 美方释放石油储备效果甚微，日原油缺口高达 2000万桶，难以弥补市场供应中断 引用20。
- 美油现已拉升超 10%，突破 $96.50/桶，伊朗战事正推动空头踩踏 引用13。
- 即便是全球最强海军，也难保霍尔木兹海峡航运畅通 [引用15](https://x.
- 个人投资者看跌情绪飙升，已连续四周熊方多于牛方。 引用1
- 市场忧虑之墙日益增高，但市场素有攀升忧虑之墙的惯性。 引用3
- 2028年，大量“软件债务”将面临展期压力。 引用6
- $PLTR 估值高企，P/E 约 240。若地缘政治驱动的国防情绪消退，高溢价恐难维持。 引用[1]
- $SPX 日线与周线布林带收窄至 8年 新低，市场必将迎来方向性突破。 引用[11]
- 霍尔木兹海峡局势紧张，若伊朗布雷或扰乱，美方将严厉反制，这无疑加剧了这条关键石油运输线的风险 引用[1]。
- 美方已摧毁 10艘 伊朗布雷船只，暗示其正持续打击伊朗在霍尔木兹海峡的布雷能力 引用[6]。
- 如果伊朗真的在霍尔木兹海峡布雷，那么海峡将陷入瘫痪，油价必将飞天 [引用[12]](https://x.
- 当前市场环境尾部风险不对称有利，持仓至关重要。已将多头仓位加至50-60%，若市场二次探底将增至100%。偏好半导体和航空公司板块。 引用[1]
- 长期持有优质标的，收益率和成功率会显著提升。短期市场涨跌难以预测，不应过度关注。 引用[2]
- 台积电 ($TSM) 2026年2月营收超预期，达 $10.081B，同比大增27.3%。虽然环比下降20.
- 长期混迹北美市场，经历数轮牛熊，从未接到基金经理劝退电话，暗示市场噪音无需理会 引用[20]。
- VIX 飙至 30，是底部信号。历史数据显示，2025年11月 和 4月 两次 VIX 突破 30 后，市场均迎来强劲反弹。当前点位应分批建仓，而非割肉离场 引用[21]。
- 长线资金应对波动保持定力。
- 美中元首会晤定于 2026 年 3 月 31 日，恰逢一季度财报粉饰窗口期。该事件可能搅动市场，值得警惕 引用[1]。
- 能源市场正经历结构性巨变，这远超传统地缘政治考量。资本长期错配，流向资源消耗型企业，却持续“饿死”资源生产型产业 引用[2]。
- 哈梅内伊去世后，伊朗局势仍显严峻，未来冲突恐更激烈。