- $NVDA 的 AI 垄断地位，核心驱动在于其 GPU (Hopper, Blackwell, Rubin roadmap) 硬件平台和 CUDA、TensorRT、Triton 等软件生态的协同效应 引用[4]。
- Mizuho 研报揭示 Broadcom ($AVGO) 与 ARM 有望在 ARM 3月24日 活动中官宣合作。
- $WMT 创新高，但其市盈率已是除去 $TSLA 之外的“七巨头”的 2 倍，比历史均值高出 50%。这是过去 10 年中第三高的市盈率，前两次高点（2018 年 10 月和 2021 年 10 月）之后均出现市场回调。 引用[1]
- $SPX 已连续五个周一收涨，鉴于下周一为假期，这一连涨势头将持续。 [引用[10]](https://x.
- 市场仍旧固守旧的采用曲线，而新平台转型（特别是 AI）的规模化速度远超以往，已快速融入企业工作流和消费产品。 引用[1]
- 投资者在消费必需品板块以 40X 市盈率扎堆后，“七巨头” (Mag-7) 随即被推至新高。 引用[2]
- 市场在财报表现上的反应显得非理性：利好超预期却跳水，利空不及预期反弹，逻辑混乱。
- 市场此前仅惩罚了谷歌、亚马逊和微软的高资本支出，却忽视了最大的受益者英伟达。这种迟滞反应下，英伟达盘中已大涨8%，股价逼近**$185**，带动半导体板块SMH上涨5%。引用[1]
- $SPY 预计三月前回调 5%，虽跌幅可控，但普遍看多下恐慌或加剧。 引用1
- VIX 期货翘头，现货高于一月期，预示流动性或面临级联抛售，亦或提供轻仓抄底契机。重点关注：SPX 6800、SPY 675、QQQ 600 关键支撑，已多半触及。 引用2
- 预感2月份市场将有大波动，可能出现“烟花行情” 引用[1]
- 许多个股正经历崩盘式下跌，跌幅介于 -40% 至 -70% 以上。我认为，这是逢低吸纳优质、经过充分研究的股票的好时机。 引用[2]
- 观察到当前市场出现奇特现象：可能被AI颠覆的板块正在被抛售，而主导AI颠覆的板块也在同步被抛售。 [引用[3]](https://x.
- $JPM 今日几乎触及 $320，反弹漂亮。 引用1
- 1月1日以来，部分算法交易导致“成长股”表现不佳，担忧市场重现2021年态势。 引用3
- 市场变化迅速，科技板块已从受宠转为失宠，轻松赚钱时代已过，当前是选股市场。市场存在两极分化观点：一边是“熊市/50% 回调”，另一边则是“零营收公司有 10倍 目标”。
- 美国和全球经济正在重新加速。 引用10
- 美国制造业可能筑底：1月ISM制造业PMI跳涨 4.7点 至 52.6，这是12个月来首次扩张，新订单更是飙升 9.7点 至 57.1。 引用11
- $VIX 过去9天有8天上涨，但始终未能站稳 20 这一心理关口。 [引用12](https://x.
- OpenAI 与 Nvidia ($NVDA) 之间拟议的 $1000 亿 交易谈判陷入僵局。据悉，Nvidia 首席执行官 Jensen Huang 私下批评了 OpenAI 的业务策略，认为其在业务方法上“缺乏纪律”，并对其面临来自 Google 和 Anthropic 等竞争对手的压力表达担忧。 引用[3] [引用[5]](https://x.
- 对 $DHR 进行获利了结，所有普通股每股浮盈近 $9，该股已重回关注列表 引用[1]。
- $AVGO 开盘时已多头建仓 引用[2]。
- $RKT 止损位触及，所有剩余股票以略超 7% 的盈利出清 引用[3]。