Asigno una probabilidad no irrazonable del 25% a un escenario hiperinflacionario. Si bien no es mi caso base, está significativamente por encima de cero dada la extraordinaria destrucción del valor del dólar que estamos observando. Ref. 1
Los ejercicios militares con fuego real de Irán en el Estrecho de Ormuz impulsan el repunte de $GLD. Ref. 2
El mercado se ha sobresaltado ante la confluencia de noticias geopolíticas: visitas oficiales de Arabia Saudita e Israel a EE. UU., inteligencia israelí sobre Irán que incita a la acción militar, esfuerzos de mediación sauditas y la consideración de operaciones militares por parte de Trump, sumado a los ejercicios iraníes en el Estrecho de Ormuz. Ref. 3
Nadie quiere estar en “SaaS Ave” en 2026; se observan caídas significativas en líderes del sector como $TEAM (-13%), $NOW (-9%), $HUBS (-9%), $WDAY (-8%), $SNOW (-7%), $MNDY (-6%), $DOCU (-6%), $CRM (-6%), $ESTC (-6%), $DDOG (-5%), $CRWD (-5%) y $RBRK (-5%). Ref. 5
Cada nueva generación de IA eleva la demanda de memoria HBM por GPU, implicando mayores ingresos por chip para $MU. Además, la revelación de Cortex 2 por $TSLA, un clúster de computación IA masivo para entrenar robots Optimus y potenciar la autonomía Cybercab, subraya la expansión de la economía de la IA. Ref. 6
La estrategia de Tesla de descontinuar Model S/X adquiere un significado histórico, dado que los robots Optimus reutilizan una gran cantidad de componentes automotrices, desde cámaras hasta chips de IA. Ref. 7
Existe un fuerte deseo de ver a $BABA alcanzar los $200, especialmente después de tocar máximos de $180.75 hoy. Ref. 8
Los compradores en la caída de $META están satisfechos; su capacidad para mantener ganancias a pesar de la debilidad generalizada del mercado es una señal importante. Ref. 9Ref. 10