📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/05/30 23:46)

📌 Resumen de tesis originales

La salida a bolsa de SpaceX en dos semanas puede forzar al mercado a mirar la verdadera capa de monetización del espacio: conectividad. La tesis apunta a que $ASTS, $AMZN, $SPCX y $IRDM ya tienen ingresos recurrentes desde órbita, no solo narrativa espacial. 1

$RDDT aparece como uno de los mejores perfiles de earnings y crecimiento entre compañías por debajo de $35B de market cap. La comparación con etapas tempranas de $PLTR y $HOOD refuerza la idea: cuando la IA se comoditiza porque los modelos entrenan sobre datos parecidos, el edge pasa a estar en datos propietarios y comunidades únicas. 2
La siguiente fase de la IA no va solo de modelos públicos. Va de combinar esos modelos con datos empresariales propietarios. En ese cambio, los nombres con moat de datos profundos ganan peso; $PLTR destaca por estar incrustado en datos sensibles de empresas y gobiernos. 6

Una acción con forward PE de solo 22, cerca de mínimos históricos, y EPS creciendo casi 40% anual entra en zona de compra muy clara. El error típico es exigir que todo suba o duplique justo después de comprar; eso suena más a impaciencia de novato que a tesis de inversión. 3
$NBIS tiene una rampa de ingresos agresiva: más de 20x y casi $35B acumulados en tres años. Proyección: 2026: $3.4B (+550% YoY), 2027: $10.9B (+219% YoY), 2028: $20.4B (+85% YoY). El driver es capacidad de cómputo IA ligada a $MSFT y un acuerdo de $18B Azure AI inference. 5

Los ETF de 2x no son buena herramienta para mantener a largo plazo. La erosión por rebalanceo pega fuerte. Si la tesis es de largo plazo, mejor mirar LEAPS, asumiendo riesgo, o directamente holdear la acción subyacente. 4
Los ETF de 2x y 3x sirven para trading táctico de tendencia, no para cartera core. El decay los convierte en vehículos de corto plazo; mantenerlos durante ciclos largos puede comerse buena parte del retorno aunque la dirección sea correcta. 8

Que el creador de $ETH se ponga a escribir una novela sci‑fi se lee como señal de capitulación narrativa: cuando hasta los líderes parecen distraídos o resignados, el mercado podría estar cerca de zona de suelo. 7