📌 Resumen de ideas originales

🚀 Momentum y cambio de narrativa en tech/AI

• La subida nocturna no es solo tape verde. NBIS +4.5%, SOFI +4%, MU +4% con precio rompiendo 1000, ZETA +4%, PLTR +3%, MSFT +2% y NVDA +2% dejan una lectura clara: quien seguía anclado en “PLTR solo vale 30”, “SOFI vuelve a 10”, “Microsoft está vieja” o “NVIDIA está vieja” volvió a quedar fuera del trade. Sin upgrade mental, el coste será seguir persiguiendo velas. 1

📊 Setups técnicos y niveles operativos

• AKAM entra en watchlist por estructura limpia. La acción lleva 2 semanas en una consolidación post-PEG sana, el volumen mejora y el gráfico parece listo para atacar máximos otra vez. Zonas objetivo: $175 y $185. 2

• Recomprar cerca de 7400日元 tras haber vendido en la zona de 4000多 y volver a entrar en 7000多 no tiene por qué ser “perseguir precio”. Si la tesis cambia o mejora, la disciplina pesa más que el ego de haber vendido abajo. 3

🧠 Filosofía de inversión y gestión de ruido político

• El filtro debe ser fundamentalista, no tribal. Si los fundamentales no dan la talla, ningún grito de mercado justifica entrar. La política no debería contaminar la cartera. Eso sí: si Trump bombea una posición ya mantenida, el catalizador de titulares se acepta sin complejos. 4

🧩 Semiconductores, MLCC y due diligence sectorial

• En MLCC, la subida de 6981 y 6976 puede calentar el FOMO, pero la lectura seria pasa primero por el material oficial de Murata Manufacturing / 6981. Antes de tragarse el ruido de X, toca leer la documentación industrial de primera mano. 5

• Para GTC Taipei, el foco no debería limitarse a N1/N1X. Las sorpresas de más beta podrían venir por actualización de Feynman y por avances ligados a CPO, especialmente en scale-up. 6

🏛️ Catalizadores políticos y acciones legacy tech

• El rally nocturno de IBM parece tener un catalizador narrativo muy concreto: se rescató un video del 2025年12月10日 en la mesa redonda empresarial de la Casa Blanca donde Trump elogia al CEO Arvind. No es solo precio; es rotación impulsada por titular político reciclado. 7

🪙 Liquidez cripto y stablecoins

• La contracción de stablecoins huele a drenaje de liquidez. USDT cayó 14亿美金 en dos días y 20亿美金 desde el máximo del último mes; USDC bajó 26亿美金 en el mismo periodo. En total, unos 46亿美金 salieron del mercado en un mes. Una hipótesis provocadora: parte del dinero podría estar preparándose para apuestas por el Mundial, aunque queda como señal para vigilar, no como conclusión cerrada. 8