📈 Mercado y macro

• $SPY y $QQQ rebotaron justo en zona de demanda. $QQQ pasó del soporte de $687 a cerrar por encima de $707+, un rebote de $20; mercado muy volátil, pero la demanda sigue defendiendo niveles clave. 1

• Escenario táctico agresivo para mañana: hacia las 09:00 EST, 30 mins after CPI & 30 mins before markets open, los ataques a Irán estarían cerrados, el CPI saldría caliente, un acuerdo de paz quedaría muy cerca y el relato sería que los precios de energía bajarán pronto. Lectura: posible giro narrativo para sostener risk-on pese al dato macro. 2

• La sacudida intradía del $Nasdaq fue un shakeout de manual. Tras varias semanas sin una limpieza así, el movimiento pareció algorítmico y diseñado para activar stops antes de marcar suelo intradía. 3

🤖 IA, semiconductores e infraestructura

• $AVGO funciona como el “Uncle Sam” de la nueva economía IA: cobra peaje en la capa de silicio customizado de grandes plataformas, desde $GOOGL TPU y $META MTIA hasta programas de Anthropic y OpenAI. La tesis: gana dinero sin importar dónde aterrice finalmente la demanda de IA. 4

• $NVDA estaría escalando NPO porque CPO se retrasó. Lectura directa: el roadmap de interconexión óptica no va tan rápido como esperaba el mercado, así que Nvidia empuja una vía alternativa para sostener el escalado. 5

• El empuje chino en sustratos de vidrio para semiconductores amenaza a Corea por precio y volumen. La ventaja no es solo tecnológica: ofrece a los fabricantes de chips una opción más competitiva en coste, justo donde el cliente final más aprieta márgenes. 6

🧬 IA médica

• La IA aplicada a medicina empieza a perfilarse como una megatendencia todavía infravalorada. No será línea recta: habrá ramps y dumps por el camino, pero el impacto potencial parece mucho mayor de lo que el consenso está descontando ahora. 7

🏦 Fintech y brokers

• $HOOD muestra una divergencia positiva: el crecimiento de usuarios es estable, pero la monetización escala mucho más rápido. Métricas de mayo: 27.7M funded customers (+1.76M YoY), $377B platform assets (+48% YoY), $315B equity volumes (+75% YoY), 231M options contracts (+29% YoY) y $19.5B margin. La lectura: más activos, más volumen y más apalancamiento por cliente. 8