🚀 Cripto, tokenización y tesorerías de ETH

• Crypto exchanges pueden comerse parte del terreno de TradFi si logran ofrecer acciones estadounidenses tokenizadas 24/7 antes de que las finanzas tradicionales modernicen el settlement. La ironía: el sector que Wall Street llamó “casino” ahora puede ser el disruptor real. $COIN $HOOD $CME $SCHW $SPY $ETH 1

• $BMNP pinta como trade dormido: preferred al 9.50%, con yield on cost de roughly 11.9% a $80, y ligado a la máquina de treasury $BMNR / $ETH. La tesis: cobrar income mientras se desarrolla el upside de ETH. 2

• $BMNU tiene convexidad fuerte si $ETH vuelve a $3K. $BMNR posee ~5.62M ETH; con ETH at $3K, el NAV pondría $BMNR around ~$39 at 1x NAV. Desde $16, eso implica ~140% upside. Una subida estable de $BMNR hacia ~$39 podría llevar $BMNU around ~$5–6; con hype premium, el techo sería bastante más alto. 3

🛰️ SpaceX, Elon y riesgo de lockup

• El estatus de Elon como “trillionaire” es puro mark-to-market. $SPCX ha corrido por tiny float + IPO mania, pero cuando empiecen a liberarse los lockups y entre oferta real, el titular puede darse la vuelta muy rápido. Incluso los cohetes vuelven a tierra. $SPCX $TSLA 4

• La matemática del riesgo en $SPCX es brutal: si $SPCX está cerca de una valoración de $2.66T y Elon vale ~$1.3T, SpaceX solo necesita caer roughly 25-30% —hasta about ~$150/share— para que pierda el estatus de trillionaire. El trade de lockup puede ponerse muy violento. $SPCX $TSLA 5

🧬 Biotech y medtech

• $CLPT sube 34% porque el catalizador de $QURE no es aislado: la FDA permitió usar los datos de tres años de Fase I/II de AMT-130 como base principal para una BLA acelerada prevista en Q3 2026, y AMT-130 se administra directamente en el cerebro usando el sistema de navegación y SmartFlow de ClearPoint. La lectura: $CLPT se mueve por exposición directa al delivery del activo. 6

🧠 Semis, nodos avanzados y capex

• $INTC 18A-P entrando en risk production a tiempo sirve de viento de cola para semicap equipment. Cada nodo avanzado exige más intensidad en EUV, deposition, etch e inspection. $ASML queda en posición clave porque es la única compañía que fabrica herramientas de litografía EUV necesarias para nodos avanzados de Intel. 7

📉 Valoración y reversión en mega/large caps

• $NFLX empieza a parecer pasado de castigo: cae 9 of last 10 weeks y 9 of last 10 months, mientras se acerca a un sub 20 Forward P/E. La tesis: el derating ya entra en zona absurda frente a valoración forward. 8

📊 Setups técnicos y swing trading

• $LYB muestra señales de giro, pero necesita confirmación en cierre. Primer gatillo: movimiento y aguante por encima de 63.84; después, recuperar la 10ema. 9

• $PLTR recuperando la 10ema es buen primer paso. La posición sigue en modo “let it ride”, con múltiples compras ya ejecutadas. 10

• Los swings siguen funcionando pese al ruido de FOMC rate decision + Warsh on deck. Ejemplos: $TE dip buy $7.66 > $9.15, $CRWV swing con última compra $92.50 > $120, $PLTR dip buy $128 Friday > $135, $SOFI nuevo swing $16s > $18.40s. También siguen calientes $NBIS $HOOD $ASTS. 11