📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/06/23 21:00)

📌 Resumen de tesis originales

$SPCX / centros de datos orbitales: la carrera de AI se gana primero en tierra. El ahorro energético del cómputo orbital queda neutralizado por costes de lanzamiento, mantenimiento y comunicación. La lectura táctica es clara: en AI, el que despliega capacidad masiva antes captura la ventaja. 1

$WMT + $CEG: el acuerdo nuclear de ~176MW con la planta Dresden en Illinois refuerza una tesis de fondo: las grandes corporaciones están migrando hacia nuclear por energía fiable, limpia y de largo plazo. No es solo ESG; es seguridad de suministro. 2

Kospi: la caída cercana a -10%, la mayor desde el 3 de marzo, y el gatillo de circuit breaker tras caer más de 8% muestran fragilidad extrema. El catalizador clave señalado es la discusión de reforma fiscal sobre ganancias no realizadas. 3
Kospi -10%: el selloff parece feo en titulares, pero el índice solo volvió a niveles de hace diez días. Lectura de tape: corrección violenta, no necesariamente ruptura estructural; puede ser un reset sano dentro del tramo reciente. 4

$ZETA + $PLTR: el rebote premarket de más de 8% y la recuperación de 20 dólares tienen un catalizador claro: alianza estratégica con Palantir Foundry. La tesis no se limita a los más de 100 millones de dólares de ingresos anuales potenciales en los próximos años. El punto fuerte es arquitectónico: Zeta Data Cloud se reestructura sobre Foundry y su motor Athena AI queda montado sobre ontology y governance enterprise-grade. Eso mejora la calidad de decisión, no solo el pipeline comercial. 5
$SOFI: Composer by SoFi no es un agente que opera solo. Es una capa para construir estrategias sistemáticas con lenguaje natural, pesos, condiciones y filtros. La clave está en el backtesting antes de ejecutar órdenes: permite ver si la lógica aguanta distintos regímenes de mercado antes de meter dinero real. 6

DRAM / HBM: el modelo de Deutsche Bank marca demanda por encima de oferta todos los años hasta 2030. El cuello de botella es HBM, porque consume mucha más capacidad de oblea por bit que DRAM estándar. Si HBM sube de 18% a 35% de la capacidad total, aprieta a la vez el mercado de HBM y el de DRAM tradicional. Tesis: tight supply estructural, no solo ciclo corto. 7
$MU: earnings de mañana pueden venir con alta volatilidad. El setup está cargado tras varios días de movimientos bruscos; el mercado llega sensible y cualquier guía sobre memoria puede amplificar el movimiento. 8

$QQQ / $MU: apertura con gran gap down probable, con $QQQ cayendo casi 3% y earnings de $MU en la misma semana. El mercado sigue siendo de comprar caídas, pero ahora manda el mapa de niveles: sin zonas claras, el dip puede convertirse en trampa. 9