📌 Resumen de tesis originales

🧠 Semiconductores e IA

• $CBRS tuvo un buen print, pero llamarlo “rival de Nvidia” suena demasiado agresivo. La guía de crecimiento FY26 es 69%, mientras $NVDA es ~425x más grande en ingresos, crece más rápido y opera con márgenes operativos de 64%. Con ese perfil, no cuadra que Nvidia deba cotizar por debajo del múltiplo del mercado. 1

• $AMD comprando MEXT en 2026 destaca como una jugada potente. La lógica: MEXT usa IA para mover datos “cold” a flash más barata y traerlos de vuelta a DRAM antes de que la app los necesite. Resultado: flash low-cost comportándose más como memoria cara. Eso puede reforzar el stack de memoria de AMD. 2

📉 Trading técnico y setups

• $MU no muestra deterioro técnico serio pese al fuerte drop. El movimiento parece un pullback sano: venía extendida, volvió a soporte y ni siquiera hizo backtest de la weekly 5EMA. La clave queda en los resultados de mañana. 3

• $NBIS ya vivió el mismo guion: cayó a $183 tras correr a los $230s, hubo pánico, pero era un backtest; después rebotó hasta cerca de $300. El setup actual vuelve a parecerse a ese patrón. $MU también encaja en una estructura similar: pullback, pánico de calle, pero sin ruptura clara del setup. 4

💳 Plataformas, predicción y stablecoins

• Meta entrando en prediction markets no suena descabellado. La lectura estratégica: tendría sentido que Meta retomara el negocio de stablecoins, parecido a lo que intentó con Libra. La infraestructura social + pagos + mercados predictivos podría abrir una vía fintech más agresiva. 5