📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/06/27 23:49)

📌 Resumen de tesis originales

$AMD, $MU, $NBIS, $CIFR, $HIMS quedan en sesgo alcista; $NVDA, $AVGO, $HOOD, $AEHR, $RKLB, $SOFI, $AAOI en modo hold; $TSLA, $PLTR, $ONDS, $OKLO, $ASTS, $IONQ, $OPEN, $IREN en sesgo bajista. Lectura directa: rotación selectiva, no mercado de “todo sube”. 1
$NVDA entra en zona de rebote técnico. Lleva 5 days in a row en rojo y no encadena 6 red days in a row desde Aug-Sept 2022. La 200dma around $190 debería actuar como soporte fuerte; la 50wma around $187 como soporte mayor. Además, toca la banda inferior de Bollinger durante 3 consecutive days. Setup de posible defensa, no de persecución. 2

Micron muestra una expansión brutal en móvil, pero la clave ya no es el crecimiento pasado sino la sostenibilidad. El beneficio bruto por smartphone sube 15x y/y in 3QF26; el margen bruto pasa a 87% gross margin in 3QF26 vs 24% a year ago quarter. Ingresos móviles suben 3.5x y beneficio bruto casi 13x. La pregunta crítica: cuánto aguanta este margen si las unidades flojean. 3
$AAPL estaría trasladando presión de costes al precio del iPhone 18 Pro. El bill of materials subiría de $582 to $726, mientras el precio retail pasaría de $1,099 to an estimated $1,299. La lectura: el incremento de ~$144 en memoria y almacenamiento explica la mayor parte de la subida de $200, siempre que Apple proteja margen. 4

La reapertura de fable es un catalizador relevante. El mercado venía descontando que las restricciones del gobierno de EE. UU. sobre los modelos más avanzados podían capar ingresos futuros de las compañías de LLM. Si esa narrativa se relaja, el múltiplo puede respirar. 5
En la era IA, el edge ya no está en producir más contenido ni más opiniones. Eso sobra. Lo escaso es la cadena de pensamiento: lógica, marco de análisis, cognición propia y ángulos diferenciales. Usar bien la IA pasa por amplificar framework, no por farmear texto. 6

$ORCL sufrió su peor rendimiento semanal en 25 years porque el mercado empieza a mirar el riesgo real del trade: financiar a gran escala centros de datos de IA para una base de clientes muy ligada a OpenAI, pero sin el colchón de hyperscalers como $MSFT, $GOOGL, $AMZN. La tesis cambia de “beneficiario IA” a “riesgo de funding del capex”. 7

$ETH rebota, pero el dinero no acompaña. El tape de fin de semana intenta estabilizarse: $ETH bounced back near $1,585 y $BTC reclaimed roughly $60K. El pánico inmediato enfría. Pero la señal de fondo sigue floja: el precio rebotó, los flows no. Los Spot ETH ETFs registraron otra salida. 8