🧠 Resumen de ideas originales

🌍 Geopolítica y prima de riesgo

• El mercado parece estar pasando de largo el ruido bélico: los periodistas están mucho más obsesionados con las guerras que las propias cotizaciones. Lectura clara: el tape no está comprando el escenario de pánico geopolítico. 1

• El mercado tendrá que empezar a pricear una posibilidad cada vez mayor: cobros por el tránsito en el estrecho de Ormuz. Tras el pequeño choque EE. UU.-Irán del fin de semana, de madrugada ya circuló que ambas partes aceptaban frenar los ataques y reunirse el martes en Doha, Catar. La reacción fue puro susto inicial: los mercados solo se alteraron durante los primeros 20 minutos de apertura. 2

🛒 Consumo y narrativa macro

• La narrativa de “el consumidor está quebrado y nadie puede pagar nada” no cuadra con el comportamiento del mercado. Señal de que el trade anti-consumo puede estar demasiado crowded y con riesgo de squeeze narrativo. 3

🧩 Semiconductores y memoria

• $DRAM en KOSPI sigue en modo capitulación: cae -3.2% y va camino de un halt en -5%. Lectura táctica: presión vendedora todavía activa, sin señal clara de estabilización intradía. 4

📊 Acciones temáticas y baskets

• El basket “PARC” de Jim Cramer viene con dispersión brutal desde su creación: $PLTR -25%, $APP +34%, $HOOD -2.87%, $COIN -62%. La idea queda tocada: solo $APP aguanta el relato; $COIN y $PLTR pesan como anclas. 5