📈 Original viewpoints

⚡ Energía, solar y seguridad de red

• Una posible prohibición de importaciones de foreign energy inverters por parte de la administración Trump no solo favorece a los nombres solares obvios como $ENPH. También mejora el setup para $FLNC y otros players de baterías/almacenamiento, porque el mercado empieza a tratar el storage como infraestructura crítica de seguridad de red. 1

🧠 Semiconductores, IA física y CXL

• $NVDA está reforzando su equipo de robótica en China con 12+ roles en embodied intelligence, simulation y robotics implementation. La lectura clave: physical AI sigue entrando como nueva capa de crecimiento sobre GR00T, Cosmos y las plataformas GPU de robótica. 2

• CXL y equipos semis no fueron trades que “empezaron” tarde. $alab, $peng y los nombres de equipos ya venían fuertes; la diferencia es que antes $dram estaba aún más fuerte y absorbía el foco. Fechas marcadas: 5月25日 para CXL y 6月13号 para equipos. 3

🏭 Estructuras corporativas y financiación

• En la JV entre #EOSE y Cerebras, la estructura diluye la lectura simple del capital aportado. Cerberus pone 1 億美元 por 1 億單位 A-2, pero además recibe gratis 5,000 萬單位 A-1「創始人股權」; en la práctica, con 1 億 de principal obtiene 1.5 億 de equity en la JV. Hudson Bay aporta 5,000 萬美元 por 5,000 萬單位 C. El punto central: el coste económico real para $EOSE parece más pesado que el headline. 4

📊 Setups de acciones y gestión de riesgo

• $CF recibe upgrade y abre con gap sobre la 21ma. El trade sigue en cartera pese a moverse poco desde la entrada. Si aparece más colchón, el stop sube a zona breakeven / “no green to red”. Gestión defensiva: dejar correr, pero sin devolver la posición a rojo. 5

• $QCOM cae 16% since draft y pasa a ser el mejor binomio oportunidad/riesgo del tablero. La segunda idea en la lista es $AKAM. Lectura de contrarian setup: castigo ya descontado, risk/reward más limpio. 6

• $BMNR ya no se está comportando como un proxy normal de ETH. La presión vendedora no se explica solo por el movimiento de cripto; el mercado parece estar metiendo otro descuento en el papel. Comparación clave: mientras $SBET recompra acciones, BMNR se queda parado. 7

₿ Cripto y soportes clave

• Cripto estaría haciendo suelo hoy. La tesis no es solo intuición: Bitcoin y Ethereum están tocando y aguantando soportes clave. Si esos niveles no se pierden, el setup pasa de caída libre a intento de rebote desde soporte. 8

• La llamada directa es agresiva: “Crypto bottomed today”. Es una predicción de giro, no un dato neutral. La idea queda condicionada a que el mercado respete los soportes actuales. 9