📌 Resumen de tesis originales

🪙 Cripto, stablecoins y narrativa RWA

• Circle mantiene margen de seguridad por tres patas: escala del negocio, ambición del fundador/equipo directivo y solapamiento de narrativas stablecoin / RWA / agent payments. Si la caída se pasa de rosca y entra en zona de sobreventa, el trade vuelve a ser comprable. 1

• Crypto apunta a una fase de revancha alcista. Lectura directa: el mercado cripto podría entrar en un tramo de squeeze/rally agresivo tras el castigo previo. 2

🤖 AI física y semiconductores

• Physical AI ya tuvo su “ChatGPT moment”: NEO demuestra destreza de mano humana, señal de que la IA física llegó antes de lo que la mayoría esperaba. El punto clave no es solo el demo, sino el cambio de percepción sobre timing de adopción. 3

• $MU, $SKHY y Samsung muestran que la memoria dejó de ser solo un ciclo clásico de semis y pasó a ser infraestructura core de IA. La demanda de HBM y AI compute está convirtiendo negocios antes “cíclicos” en gigantes de escala trillion-dollar. 4

🧠 Big Tech: valoración, timing y gestión de posición

• $NVDA: la estrategia es tomar beneficios cuando el precio llegue al strike. Si faltan seis meses para el vencimiento de la opción y la acción aún no ha llegado al nivel objetivo, toca plantear stop-loss. Gestión clara: no dejar que el theta mate el trade. 5

• $META ya rompió 650美元 en premarket. La tesis: la zona por debajo de 580 ofrecía valoración muy atractiva, similar a Google a 170美元 hace más de un año. Aunque Meta quizá no sea la mejor Big Tech —incluso podría ser la peor del grupo—, eso no invalida el setup si el precio paga suficientemente barato. 6

📉 Setups tácticos y rebotes

• $BABA de $90’s a $115’s encaja como un DCB —dead cat bounce— limpio. Lectura táctica: buen rebote, pero todavía no necesariamente cambio de tendencia estructural. 7