📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/07/14 02:37)

📌 Resumen de ideas originales

En bull market, el dinero no desaparece: rota. La clave es adelantarse al crowd y seguir la rotación sectorial, no perseguir titulares tarde. 1
El tape está complicado: hay dips atractivos, pero las condiciones de mercado siguen “iffy at best”. Dentro de ese contexto, software aguanta mucho mejor que el resto. 2

$ORCL perdió fuerza rápido: rebotó hacia los $149’s la semana pasada, pero ya volvió a los $133’s. Lectura clara de rebote vendido, no de recuperación sólida. 3
$CBOE tenía la 200ma como nivel clave en radar; al no confirmar techo temporal y recuperar por encima de la 200ma, el setup pasa a modo “full steam ahead”. Parte de la posición queda en let it ride. 4 5
$AAPL marcó nuevos máximos y la operación sigue corriendo, pero con stops subidos. La idea es dejar correr la tendencia sin regalar beneficios si llega el giro. 6
$CF: se pasó 30% de las acciones de trading a let it ride. Si antes de earnings aparece más colchón, se aumentará esa parte; mientras tanto, stops subidos en todas las acciones de trading. 7
$SMH confirmó un techo temporal tras una divergencia negativa: gap down, backtest fallido y nueva presión bajista. El doji en la 50ma tuvo confirmación al alza, pero el precio vuelve a esa zona; el nivel 526 queda como referencia operativa. 8
$NVDA llegó hasta $212ish en overnight, pero luego hizo pullback desde la 50dma. La zona actúa como resistencia táctica de corto plazo. 9

$GOLD está cerca de un nuevo mínimo relativo de 11 month low frente al $SPX. La lectura es dura: como hedge de inflación, miedo o guerra, últimamente no está cumpliendo. 10
$GOLD venía de subir 7 months in a row y marcar un ATH of $5,626; ahora cae 5 months in a row y acumula -30%. Las subidas ultra parabólicas suelen terminar en correcciones violentas, especialmente en commodities. Aun así, tras ese flush, empieza a verse interesante para una nueva oportunidad. 11

$GOOGL está abriendo otro canal de crecimiento para su silicon propio: expande el acceso a TPU dentro del mercado de AI neocloud mediante proveedores como Nscale y alianzas con Blackstone y Fluidstack. La tesis: más demanda de accelerated computing, más monetización para el stack TPU de Google. 12

El paralelismo con el estrecho de Taiwán es directo: si China amenazara con cobrar un peaje de 20% a cada barco que pase por allí, el mercado lo trataría como un shock geopolítico y comercial de primera magnitud. 13

La falta de operaciones relevantes de M&A empieza a ser llamativa. Tras un periodo seco, cualquier reactivación fuerte en deals podría convertirse en catalizador para sentimiento y múltiplos. 14