🛢️ Geopolítica y energía

• La línea roja del conflicto pasa por Arabia Saudita. Si Irán responde al bloqueo de EE. UU. usando a los hutíes para cerrar el estrecho de Mandeb, la capacidad saudí de desvío vía Yanbu, de 约500万桶/日, se iría a cero. Eso metería a Arabia Saudita de lleno en la guerra y forzaría a los largos de energía a repricing de entrega y riesgo soberano. 1

• El valor del informe de BofA no está en acertar todos los escenarios, sino en ordenar el mapa de riesgos potenciales. Sirve para tener el tail risk en pantalla, no para tomarlo como caso base automático. 2

📈 Mercado y megacaps

• En una sesión fea, las Mag7 mostraron mejor tono del que marca el índice. Con $qqq 跌1.9% y $SPY 跌0.7%, cinco de las Mag7 batieron a $qqq. $amzn $msft $aapl incluso cerraban en verde; $goog y $meta caían poco, cerca de $spy. Los rezagados claros fueron $nvda y $tsla. Lectura: la cinta de megacaps sigue sana pese al selloff. 3

• $NVDA ya cotiza por debajo de 15x 2028 earning. El múltiplo empieza a parecer menos exigente si el mercado sigue comprando el crecimiento futuro de AI. 4

🧭 Gestión de riesgo y trading

• Nada de euforia ni complacencia. En tramos extendidos, toca subir stops poco a poco o sacar beneficios parciales si ese es el sistema. La prioridad es no devolver P&L por exceso de confianza. 5

• Para leer un gráfico, primero mirar a la izquierda: de dónde viene el precio y hacia dónde puede ir. La planificación del trade sale del contexto previo, no de adivinar la siguiente vela. 6

• $ORCL saltó el stop y la pérdida quedó asumida. La lección útil: el riesgo estaba definido antes de entrar y no todos los trades funcionan. Mantener paz mental antes de abrir posición evita improvisar cuando el trade sale mal. 7

📊 Setups técnicos por ticker

• $CMG fue compra temprana al inicio, pero el trade empezó a funcionar después. El precio recuperó la 200ma daily con gap up por encima. No sorprendería un test en los próximos días. Stops subidos; algunos lotes con más margen, otros más ajustados. 8

• $DOW rellenó el pequeño gap en la zona 30ish level daily y ahora cotiza por encima de las 10/21/200ma’s. Setup de recuperación técnica mientras sostenga esas medias. 9

• $MU está marcando un doji en la 50 ma tras la bajista desde máximos. Punto de indecisión: la siguiente sesión debería confirmar si hay rebote o continuación bajista. 10

• $NVDA deja inside day y el precio aguanta entre la zona de 10/21 por abajo y la 50ma por arriba. Compresión clara; toca esperar ruptura del rango antes de perseguir dirección. 11