📌 Resumen de tesis originales

📈 Mercado y gestión de riesgo

• Nasdaq lleva más de dos meses lateral. En un tape de base y consolidación, la prioridad no es forzar trades: toca proteger capital mental y financiero para no comerse un drawdown grande antes del próximo tramo direccional. 1

• Escenario táctico: posible sacudida fuerte del mercado para borrar el miedo al AI trade, seguida de una secuencia de buenas noticias que reactive un rally de dos meses. Lectura de manual: primero shakeout, luego squeeze. 2

🧠 AI, semis e infraestructura

• $META se justifica como la mayor posición de una cartera familiar no solo por su negocio publicitario ultra rentable, sino por ser una plataforma de infraestructura y distribución de AI a escala difícil de replicar. La tesis: mejor monetización publicitaria vía AI + custom silicon reduciendo costes. 3

• $MRVL ya ha caído 35% desde ATH’s y ha hecho round trip hasta rellenar el gran gap de resultados del June 2nd, justo el día en que Jensen Huang llamó a Marvell la “next trillion dollar company”. Lectura: el hype se desinfló y el mercado borró por completo aquel repricing. 4

• $SKHX mete más gasolina a un subyacente que ya puede moverse 10% daily: con el ETF apalancado 2x, la volatilidad potencial se duplica. Producto para manos rápidas, no para despistados. 5

📊 Setups técnicos y watchlist

• $MU no cerró en doji en diario. Hubo toque/rechazo hueco en la 50ma con gap bajista. No cambia el plan de dejar correr posiciones, pero la vela deja el foco puesto en la confirmación de mañana. 6

• $AAPL dejó una vela floja tras marcar nuevos ATH’s. El patrón recuerda al que hizo $GOOGL hace un par de meses, por lo que queda en watchlist un posible pullback estilo Google. 7

• $PYPL cotiza en máximos de más de dos meses. Hay un gap relevante por cerrar en $50.22, lo que deja alrededor de 5.5% ish upside de corto plazo si el momentum aguanta. 8

• $MRNA, siendo el 9th best S&P500 component ytd, entra en zona de vigilancia para rebote en los low $60’s. Setup de mean reversion, no de complacencia. 9

💳 Pagos y consumo en eventos

• $FOUR / Shift4 Payments gana tracción por volumen real de pagos en eventos. FIFA reporta 5M beers, 1.4M waters, 420k hot dogs y 103k scarves hasta Round 16; al multiplicar 2.44M attendees por $67.5 avg, salen $164M in sales. Tesis: más asistentes + ticket medio alto = más procesamiento para Shift4. 10