📌 Resumen de ideas originales

🌊 Geopolítica y estrecho de Ormuz

• La tasa de “seguridad” del 20% que Trump plantea sobre mercancías transportadas por el estrecho de Ormuz puede terminar dándole aire a Irán. El núcleo del nuevo choque EE. UU.–Irán no es solo arancelario: vuelve a ser el control efectivo de Ormuz. Irán incluso podría aprovechar el precedente para cobrar también, aunque critique que el 20% es demasiado agresivo. 1

🚀 Reversión táctica y trades de rebote

• $ASTS y $RKLB ya están -50% from ATH’s. El castigo abre una posible ventana de “bounce play”: no es tesis estructural, es lectura táctica de sobreventa tras una caída profunda desde máximos. 2

🇨🇳 Política china y lectura de facciones

• El caso 马兴瑞 parece más una señal de lucha interna que una purga por deslealtad ideológica. El lenguaje del fallo es liviano para un alto cargo: no menciona violar la “naturaleza y propósito del Partido”, ni dañar la “imagen del Partido”; solo apunta a delito de cargo. La clave: si la lealtad no está cuestionada, la pelea de facciones ya está alcanzando a cuadros senior que ni siquiera son “herederos” obvios. El precedente de 何卫东 / 张又侠 sugiere que el guion posterior podría ser parecido. 3

🇰🇷 Semiconductores coreanos: capitulación, volumen y posible suelo

• SK hynix 000660 muestra una vela de cuatro horas con volumen enorme, pero con divergencia precio-volumen. Esa combinación apunta a una zona de entrada inicial, no a persecución de fuerza. Lectura de mercado: empieza a aparecer absorción tras el selloff. 4

• La caída de Asia se concentra en Corea y Taiwán: 台股跌2.77%, KOSPI跌2.18% al mediodía asiático. Pero el trade no está roto por fundamentales. Los modelos de IA siguen mejorando y la demanda de usuarios sigue subiendo. La clave es esperar a que termine el desapalancamiento, no vender pánico en plena limpieza. 5

• La intervención regulatoria coreana y el volumen explosivo en 海力士 y 7709 sugieren entrada de dinero grande buscando “帶血的筹码”. La lectura es clara: el suelo se está formando y esta ronda de desapalancamiento probablemente está entrando en fase final. 6

• La zona técnica de 000660 está cerca del retroceso 0.618 y deja una Hammer de manual con gran volumen y larga mecha inferior. El volumen solo fue superado la última vez en 25年2月 durante resultados. Estrategia propuesta: comprar una cesta conjunta 000660 005930 285A, no apostar a un único ticker. 7

🛡️ Software de seguridad y AI Agents

• El software de seguridad es de los pocos sectores que aguanta mientras el mercado cae. La lógica es potente: los AI Agents pueden sustituir parte de los “asientos de ejecución” del software tradicional, pero no sustituyen la capa de control. Seguridad controla identidad, permisos, datos, tráfico, comportamiento en runtime y capacidad de recuperación. Cuanto más autónomo sea el Agent, más crítica se vuelve esa capa. Por eso el security SaaS gana narrativa defensiva y de crecimiento a la vez. 8

☁️ Big Tech y adopción empresarial de IA

• Microsoft y Amazon resistieron mejor dentro del mega-cap tech porque la adopción corporativa de IA ya cambió de fase. El mercado no solo compra “el modelo más fuerte”; ahora valora despliegue de ingeniería + multi-modelo. En esa etapa, las plataformas cloud y de infraestructura con distribución empresarial tienen más ventaja que los pure plays de modelo. 9