📌 Resumen de ideas originales

📈 Trading táctico y setups técnicos

• $MU está en una zona de soporte decente en $850-$870. La clave es que aguante ahí. Si no pierde ese piso, puede montar un rebote de sobreventa de corto plazo y hacer backtest de la 50dma cerca de $923. 1

• $RKLB ya corrigió 54% desde el máximo de mayo en 151 dólares tras caer más de 8% intradía. La lectura táctica: su patrón histórico suele ser “caer a la mitad y luego preparar otro máximo”, así que esta limpieza podría estar armando el siguiente tramo alcista. 2

• $LCID subió casi 200% desde los mínimos de $2.37 en apenas unos días. El movimiento ya huele a squeeze especulativo; incluso otro rumor de bancarrota podría empujarlo hacia $10. 3

🛰️ Espacio, satélites y financiación

• $SPCX podría mejorar la eficiencia de su constelación si sus satélites de IA usan baterías para subir la potencia pico de 150 kW a 230 kW. Más potencia por satélite implica menos unidades necesarias para alcanzar la misma capacidad de cómputo, y por tanto menor carga de lanzamientos y fabricación. 4

• $ASTS cayó 15% tras anunciar una emisión convertible de $1B, poco después de que la directiva dijera que la empresa estaba financiada para aproximadamente 100 satélites. El castigo parece exagerado por los términos de financiación, pero el problema real está en el timing, la comunicación y la pérdida de confianza del mercado. 5

🤖 IA, chips y guerra de precios

• $TSM ya está siendo reconfigurada por la economía de IA: HPC alcanza 66% de sus ingresos. Lo más potente es que este récord llega con 2nm aportando solo 3% de los ingresos por obleas, así que la gran transición de nodos apenas está arrancando. 6

• La guerra de precios en modelos grandes ya empezó. Anthropic reinició los límites de uso de 5 horas y semanales; OpenAI volvió a subir las cuotas de Codex y ChatGPT Work; xAI también reseteó Grok. La señal es clara: no es una promo aislada, es una ronda continua de expansión de capacidad y presión competitiva. 7

💾 Semiconductores y lectura de noticias corporativas

• #MU Micron no lanzó información realmente nueva con sus contratos largos. La noticia ya estaba en la llamada de resultados de finales de junio: completó 16 acuerdos SCA, bloqueando cerca de 20% de los envíos de DRAM y un tercio de NAND, con 220 亿美元 en depósitos y compromisos financieros. Lo nuevo es solo la divulgación de algunos nombres de clientes, no un cambio fundamental incremental. 8

🏦 Macro y Fed

• La lectura central del testimonio de Kevin Warsh en el Congreso, acumulando unas 5 horas 16 minutos, es hawkish en inflación: la inflación de los últimos años sigue siendo inaceptable y la Fed debe devolverla al 2%. Un par de meses mejores no bastan para cantar victoria; hace falta confirmar que la presión de precios cae de forma sostenida. 9