📌 Resumen de tesis originales

Trading táctico y gestión de riesgo

• $PEP sigue con follow-through, pero la zona clave es el gap de resultados y la 50MA por encima. La gestión pasa a modo defensa: algunos stops ya en breakeven o asegurando ganancia; todavía es pronto para saber si conviene dejar correr el resto. 1

• $AA es el tipo de trade que puede aburrir y consumir paciencia. Si el setup termina siendo un “nothing for nothing trade”, la prioridad es respetar el plan, no forzar acción donde no hay resolución. 2

• Los trades “nothing for nothing” pueden inmovilizar capital mientras se espera ruptura al alza o stop-out. Si un trade va a generar aburrimiento, mejor no abrirlo desde el inicio. 3

Semiconductores y posicionamiento

• $NVDA y $MU no tienen el mismo perfil de entrada a estos niveles. La lectura práctica: mantener ambas puede tener sentido, pero para meter capital grande ahora la comparación favorece cuestionar si $NVDA sigue ofreciendo mejor asimetría que $MU. 4

• $MU muestra fundamentales más sólidos y menor ciclicidad frente a SanDisk. La diferencia está en HBM: SanDisk no lo tiene y queda mucho más expuesta al precio de NAND, con beta brutal en ambas direcciones. La cinta lo confirmó: $MU cayó menos de 3%, mientras SanDisk cayó 11% y ya se partió a la mitad desde máximos por encima de 2300. 5

Espacio, growth y narrativas agotadas

• $RKLB se volvió a acumular tras perder los 100 dólares, aunque la entrada fue temprana frente al drawdown actual. La venta previa en 125 dólares evitó parte del golpe. La tesis larga sigue viva con objetivo por encima de 120 dólares, pero el corto plazo cambió: el catalizador de “SpaceX sale a bolsa y levanta todo el sector espacial” ya se consumió; ahora $RKLB tiene que caminar sola. 6

• Para quienes entraron a SpaceX a precio de IPO o incluso por encima de 200 dólares, la tesis exige horizonte de varios años. Incluso con coste en 200, la recuperación puede llegar, pero solo si desde el inicio se asumió un hold multianual y no un trade rápido de narrativa. 7

Mercado amplio y dip-buying

• La sesión verde permitió recomenzar acumulación en acciones de calidad tras pullbacks profundos. $SPY sigue defendiendo la 50-day, y mientras no la pierda, el mercado todavía tiene margen para salvar la semana. 8