🧠 半导体/AI 芯片行业洞察#
- Keybanc 报告揭示，超大规模数据中心需求井喷，通用服务器需求水涨船高，AMD 与 INTC 2026年大部分产能已被锁定。 引用[1]
- AI芯片赛道风云，OpenAI 的 ASIC 项目延期至 2027年Q1；Broadcom 第五大客户浮现，或为 Fujitsu；TPU 出货量 2026年预计冲上 320万片，2027年直飙 600-700万片。 引用[2]
- $MSFT 斥资近 $500M/年深耕 Anthropic 的 Claude 模型，讽刺的是，此举本该由 Copilot 内部完成。 引用[3]
🌍 宏观/政治经济分析#
- 鲍威尔卸任美联储主席后，若不辞理事（任期至2028年1月），理论上可继续担任 FOMC 主席，晋升“影子主席”，概率虽低但存在。 引用[4]
- 最高法院裁决在即，VIX 异动拉升。 引用[5]
- 热点：爱泼斯坦文件炸开锅，委内瑞拉紧随其后；最高法院裁决落定，伊朗或被点名。 引用[6]
- 最高法院推迟特朗普关税裁决，暗示法庭立场摇摆。或判关税违宪但已征收的维持不变，未来不再新增，亦不退税。 引用[7]
📈 市场与个股展望#
- $META 股价表现逊色，对比 $SPY 触及两年新低，对比 $QQQ 亦是两年低点，相较同侪 $MAGS 更跌至两年半谷底。 引用[8]
- $PDD 近期杀跌，两日跳水 -14%。可考虑逢低进场，或正在筑头肩底。 引用[9]
- $MSTR 周线收于 180 关口上方，则宣告筑底完成。 引用[10]
- UBS 对 $RIVN 的降级有悖常理，理由是“AI 利好出尽，R2 预期过高”，但目标价却反升至 $15（原 $13）。 引用[11]
- 某分析师通过期权异动，精准预判比特币拐点，$btc 自 12月31日 至今已拉升 10%。 引用[12]
- $XOM 月线级别出现突破。 引用[13]
- $btc 或将走出商品般凌厉的拉升。 引用[14]
- 小盘股（罗素2000）已连续 9 个交易日碾压大盘股（标普500），创2017年以来最长连胜。历史复盘，小盘股后市继续跑赢的概率高达 88%。 引用[15]
🧘♀️ 投资心态/策略#