💰 宏观市场洞察与交易策略

超大规模云服务商资本支出韧性强，不会骤降，因智能革命空间广阔，模型进步催生新应用，将支撑其未来季度表现。 1
NAND 厂商印钞机模式开启，未来三年高毛利率是支撑。关注 $SNDK、$MU。 2
$SLV 围绕周五期权行权日波动，行情或过分简单。 3
市场触及100周 SMA 是加仓良机，应重仓布局未来龙头股，此乃制胜法宝。 7
当前交易 白银期货 恐亏损严重。 8
$PDD （Temu）回调到位，可考虑做反弹。 5
$ASST CEO 增持，可考虑跟随主力。 14
市场分化显现：$IWM、$SPY、$DIA 刷新 ATH，但 $QQQ 近2.5个月未新高。 15
以太坊 跑赢预期：未来两年，Ethereum 将大幅跑赢 Bitcoin、Silver、Gold、S&P 500。 11
$IREN 目标上调：$IREN 触及 $55 偏低，上调目标至 $68。 12

💻 人工智能与前沿科技

Tesla Optimus 3 机器人将颠覆所有，其影响力超越特斯拉汽车业务，未来将量产数十亿台，是人类史上最具变革性的科技产品。 9
2026年 开启 AI代理 加速之年。谷歌推出UCP协议欲打造电商购买全流程，Anthropic 发布 Claude Cowork 剑指“全能数字助理”。 16
AI Agent 产业反思：对 AI Agent 的诸多质疑不应掩盖其深远影响（Meta 购Manus、Claude 出Cowork、阿里千问大会均引争议），需深入思考其对个人、工作、事业、投资的改变。 17