🧠 原创观点汇总

💡 AI 趋势与投资策略

• 过去AI最佳策略是做空软件、做多半导体。下一步或将演变为同时做空两者。 引用1
• Anthropic CEO预测，AI模型未来 6 到 12 个月内能实现端到端软件工程。这暗示 2026 年将是代理式AI元年，价值将向能安全部署、运营和扩展AI代理的平台转移，关注 $META、$MSFT、$GOOGL、$PLTR。 引用2

📈 宏观市场与波动性

• $VIX 今日跳涨 26%，而 S&P 500 距历史高点仅 -3%。这种组合罕见，过去 10 次出现此情况后，$SPX 在两周内均实现上涨。 引用3
• 当市场感到高位承压时，宜减持高波动性资产，并小仓位买入对冲作为保险，以应对突发事件。 引用4
• 期权市场黄金开始升波，$xauusd/$xagusd 金银汇率或将逆转，黄金料将发力。 引用5

💾 存储芯片与半导体

• Kioxia 的低盈利能力系与 Apple 签订的长期协议（LTA）所致，其关于与大客户的“君子协议”解释实为借口。 引用6
• 尽管存储行业具周期性，但长期持仓者获利丰厚，例如十年前投入 $10K 于 $MU 的投资者，如今坐拥约 $360K 利润。 引用7