🧠 AI与半导体产业展望

• $INTC 财报后杀跌 12%，这并非业务崩盘，而是市场过度反应。Intel 处于AI交叉点上的少数公司之一 引用1。
• RDIMM 现货价冲破 US$2,000，预示 Samsung 内存价格或飙升 80%。核心原因在于 AI 数据中心需求，引发存储行业结构性失衡，上游厂商全力抢占利润高地 引用3。
• $INTC 2026 年资本开支计划已调整，与 2025 年持平或略降，并将在上半年重仓 Intel Foundry (IFS) 投资 引用8。
• AI 驱动的内存成本暴涨正蔓延至汽车行业，其影响烈度可能超越 2021 年全球汽车芯片荒 引用16。

📈 市场动态与个股前瞻

• Gold 剑指 $5k，Silver 逼近 $100，贵金属市场已进入狂飙模式 引用2。
• $SLV 距离 $100 仅 $1 之遥，静待其在该价位的表现 引用5。
• $BBAI 或将短期内成为超级黑马，抑或腰斩至 $2，市场前景扑朔迷离 引用7。
• $GDS 是我继 babababa 之后，第二看好的中概股 引用9。
• $IONQ 出现“熊旗”形态，将关注其后续的突破方向 引用10。
• $PGEN 日线表现稳健，突破 $5 可能会引爆行情 引用11。
• $GME 暗流涌动，不排除短期内飙升 50-70% 的可能性 引用13。
• 针对 $APP 做空报告的反驳缺乏实质性增量信息，此类言论对市场“时间线”形成污染 引用17。

🌍 宏观经济与政策解读

• 日本央行正缩表：其持有的JGBs已降至总量的 ~48%，创 8年 新低，自 2022 年峰值已跌去 -7个百分点，每月JGBs购买量亦从 5.7万亿日元 骤减 引用6。
• 港股年初至今整体上扬，但市场实为震荡结构性行情。这与A股截然不同，主因是中国经济基本面待改善，以及国内 AI 发展与海外存在错位 引用18。
• 国内数据显示“国家队”近期抛售 4000亿 资金，占救市买入的 1/3。若监管不想市场崩盘，抛售已近尾声。在如此巨量抛压下市场仍旧强势，预示A股目前具备极强的上行势能 引用20。

💰 投资策略与风险警示

• 成功投资离不开时间和忍耐。对 $TEM、$LMND 和 $TSLA 持仓 5-7年 的经验表明，不应过度关注短期股价波动，而应聚焦长期基本面 引用4。
• 警惕市场“红旗”：有人可能在X上狂推 500 条看涨言论，但其持仓仅占投资组合的 0.5%。一旦股价暴跌 50%，便会销声匿迹 引用19。

geopolitics 地缘政治与国际关系

• 委内瑞拉首都加拉加斯位于加勒比海沿岸，特种部队可借直升机突袭。而德黑兰距离波斯湾数百公里，擒王行动需运输机运载特种部队，难度远超加拉加斯 引用12。

🚗 新能源与自动驾驶进展

• Elon Musk 预测，随着 FSD 功能持续升级，每月99美元 的 FSD Supervised 服务费用将水涨船高。未来 FSD 的最大价值在于，驾驶者可全程玩手机或休息 引用14。
• Tesla FSD 已完成首次零干预的跨美国 Cannonball Run 挑战，全程 3081英里，耗时 58小时22分钟，平均时速 64英里。此次挑战在冬季极端天气下完成，验证了 FSD 在雪地和冰雪路况下的卓越性能 引用15。

🚀 未来科技巨头IPO

• SpaceX 的 IPO 进程提速，或将成为史上最大规模 IPO（市值或超 一万亿美金）。最新一轮融资估值已突破 8000亿美金，一级市场再难支撑更高估值，加速上市是为战略扩张考量，如布局“大空AI数据中心” 引用21。