🔮 市场洞察与预警

• VIX异动，市场显露“幺蛾子”迹象，并不意外。 引用[1]
• 黄金、白银、标普500相继冲高回落，市场弥漫“狂热”，不确定性高企。 引用[2]
• 外汇和期货市场出现剧烈波动，股市历来难逃波及。 引用[3]

📊 科技巨头与板块动态

• 若无META支撑，今日科技股恐已全线杀跌。 引用[4]
• Meta财报超预期，2026年AI基建资本支出虽高达1150-1350亿美元，但市场仍视其乐观指引与费用控制为长期增长利好，成为大科技板块唯一逆势上涨的亮点。 引用[5]
• 微软 ($MSFT) 巨震波及大盘，资金抛售黄金、白银，或因追加保证金，或外资减持科技股时削减美元对冲。 引用[6]
• 微软 ($MSFT) 正式步入熊市，较历史高点回撤-23%，为长期投资者提供逢低建仓良机，宜分批DCA。 引用[7]

🔍 公司深度与投资哲学

• 年底出现经典“假跌破”，圣诞至新年期间是常见“Whipsaw”行情。当前能源板块相对于金融板块已创52周新高，这是季节性轮动的常见剧本。 引用[8]
• 优秀企业无需过度“讲故事”，若叙事不断变化，往往暗示基本面堪忧。在考虑收购或入职此类公司时，务必警惕，真正的价值由业绩说话。 引用[9]
• 若特斯拉 ($TSLA) 解决4680电池与干电极涂层难题，其利润率将显著提升。 引用[10]

📈 交易策略与风险管理

• $SPY、$QQQ 已触及既定目标位，随即转向下跌，验证了此前判断。 引用[11]
• 交易核心在于“止损”。在关键阻力位对冲多头Delta，为的是“心安”，尤其在不确定时期，对冲能确保持仓稳定。 引用[12]

₿ 加密货币展望

• 比特币 ($BTC) 今日或创2025年4月以来最低日收盘，走势令人担忧。 引用[13]