💡 AI 芯片/科技巨头动态

• OpenAI 与 Nvidia ($NVDA) 之间拟议的 $1000 亿 交易谈判陷入僵局。据悉，Nvidia 首席执行官 Jensen Huang 私下批评了 OpenAI 的业务策略，认为其在业务方法上“缺乏纪律”，并对其面临来自 Google 和 Anthropic 等竞争对手的压力表达担忧。 引用[3] 引用[5]

💻 科技股/SaaS 行业分析

• 对 Oracle (甲骨文) 股价横盘的困惑，疑虑其核心软件业务是否被归入做空SaaS板块，或是尚未发布基于Blackwell训练的大语言模型 (LLM) 所致。 引用[1]
• Western Digital ($WDC) 2026 财年第二季财报表现不俗，但因子公司 SNDK 及竞争对手财报过于强势，使其在市场竞争中略显失色，作者计划等待买入机会。 引用[6]

💰 贵金属市场分析

• 白银 日内曾暴跌达 -35%，创历史最大日内跌幅。然而，该月最终仍收涨 +19%，实现了连续 9 个月的上涨。这种剧烈波动与最终强劲的月度表现形成鲜明对比，堪称历史性事件。 引用[2]
• 坚信下周 白银 与 黄金 将迎来“暴力拉升”，这与市场惯常“挫败多数人”的特性相符。 引用[8]
• $SLV (白银 ETF) 的走势反映了所有泡沫破裂时的共同模式，预示其牛市已终结。 引用[11]
• 认为 白银 价格在 $50–70/盎司 区间触底是合理的路线图，此后有望开启新一轮上涨。即便按此情景，矿业股当前仍被严重低估。 引用[12]

📈 市场趋势预判/宏观展望

• 历史数据显示，二月对市场而言常是“不祥之月”，过去 7 年中有 5 个二月以收跌告终。鉴于近期加密货币市场遭遇重创，且金属市场可能也开始承压，股票市场 (特别是 $SPX) 适当回调喘息也属合理。 引用[4]
• $BTC 与 $QQQ 之间的关联性，虽然短期内可能不会立刻趋同，但长期来看，难以想象 $QQQ 持续走高而 比特币 (BTC) 持续走低的局面，预示两者终将收敛。 引用[7]

📊 市场情绪/波动性分析

• $VIX 已连续 6 个交易日上涨，创下 4 年多来的最长连涨纪录。尽管存在不建议绘制 VIX 图表的共识，但其走势图显示出强烈突破意愿。 引用[10]

🏛️ 政治/经济人物评论

• 评价 Kevin Warsh 表现出鹰派言论，但其行动仍会有效执行高层意志，同时维持其“理性中立客观”的形象。 引用[9]