🧠 AI 趋势洞察

• NVIDIA CEO Jensen Huang 直言，市场对 AI 取代软件公司的忧虑纯属“不合逻辑”，时间会证明这种论断站不住脚。 引用[1]
• AWS CEO Matt Garman 揭示，NVIDIA A100 GPU 需求逆天，即使是 6 年前的老卡也从不退役。新一代 GPU 并非迭代淘汰，而是因总供应跟不上总需求，需求堆叠导致芯片世代共存，算力紧缺可见一斑。 引用[3]
• $AMZN 与 OpenAI 传闻正在洽谈合作，为 Amazon 产品定制 AI 模型，从而深化 OpenAI 对 AWS 的使用。我的看法是，随着模型本身逐步商品化，真正的价值正在流向 AWS 这样的基础设施层，通过捕获更多工作负载、强化用户粘性及拓宽企业采用，实现价值沉淀。 引用[6]

📉 软件与 SaaS 行业洗牌

• 2026 年，软件股表现低迷，而 S&P 500 距历史高点跌幅不足 1%。这指向软件板块的严重滞涨。 引用[5]
• SaaS 行业遭遇“SaaSpocalypse 2026”，大量个股自高点杀跌严重。其中，$FIG 狂泻 83%，$HUBS 跌 71%，$MNDY 跌 70%，$TEAM 跌 68%，$ESTC 跌 56%，$NOW 跌 53%，$RBRK 跌 50%，$CRM 跌 47%，$APP 跌 47%，$ZS 跌 46%，$WDAY 跌 45%，$DDOG 跌 42%，$SNOW 跌 40%，$SHOP 跌 37%，$NET 跌 33%，$CRWD 跌 26%。 引用[28]

📈 交易机会与个股观察

• $NVO 的走势活脱脱就是医药界的 $PYPL。历史规律显示，该股每次回踩 $40 区间，都能捕捉到不错的交易性反弹。 引用[7]

🌐 加密货币市场动向

• 稳定币发行量在过去一个月净减少近 80 亿美元，其中 USDC 骤降近 60 亿美元。USDT 和 USDC 的发行量均从 1 月中下旬开始掉头向下。我的分析是，这与 1 月中旬“清晰法案”立法进程遇阻高度相关，很可能是币市进一步走弱的关键诱因。 引用[14]

🚀 Tesla 战略布局

• Tesla 正在 Austin 地区测试车载 Starlink，采用 Model Y 并在 Robotaxi 运营路线上行驶。这预示着 Tesla 可能将逐步脱离传统运营商，全面拥抱 Starlink 提供互联网服务，最有可能从其商业运营的 Robotaxi 和 Cybercab 项目开始落地。 引用[26]

📊 市场广度与回调

• 市场中大量知名个股已从历史高点重挫 40-70%。这不禁让人觉得，我们可能正处于一场普遍的熊市之中，与大盘指数的表象形成鲜明对比。 引用[27]