📈 市场趋势与策略

• 市场底部常显现特定信号 引用[1]。
• 分享了本周市场杀跌时的个人操作与心得体会，涵盖美股暴跌及成长股崩盘的复盘 引用[3]。
• 对 道琼斯指数 到 2028年 触及 100,000 点的预测存疑，这是否是值得下注的反向观点 引用[4]。
• 周五 纽约证券交易所 出现自 2024年 以来最多的 52周 新高。等权重 S&P 500 和等权重 道琼斯指数 均创历史新高，显示市场广度强劲 引用[6]。
• 市场回调时采用机械化加仓策略，避免子弹打光而错失底部。核心逻辑是结合大盘跌幅预期和个股 Beta 值预估“心理极限位”，然后从布林带下轨开始，分 3-5次 买入直至心理极限位 引用[7]。
• 当前市场“崩盘”与 2021-2022年 的情况不同 引用[24]。
• 股市像个“三岁小孩”，缺乏长远眼光，对情绪反应过激。过度紧张时提供诱人入场机会；过度兴奋时，则是离场止盈的好时机 引用[29]。

💰 潜力股与公司分析

• 推荐市值低于 $10B 的潜力股：$ONDS (无人机连接层), $CIFR (AI公用事业时代的房东), $JMIA (扩张中) 引用[2]。

💡 AI与科技巨头

• 中国半导体资本设备市场表现：2025年 市场规模下降 5% 至 $34.6B；AMAT 份额从 2017年 的 47% 降至 2025年 的 24%；ASML 从 2022年 第五升至 2024年 第一；TEL 自由运行仍跌 17%；KLA 首次下滑 引用[5]。
• 中国即将大规模生产 HBM3，这是 AI 半导体的核心组件。中韩技术差距从 4年 缩小到 3年 引用[12]。
• 换个角度看冬奥，仿佛看到了未来 机器人 的工作场景 引用[13]。
• $AAPL CEO Tim Cook 表示已全面投入 AI，将 Apple Intelligence 融入所有产品，利用 25亿+ 设备作分发优势。今年将推出更个性化的 Siri，其早期牵引力已在 Visual 等功能中显现 引用[15]。
• Elon Musk 关注 Cursor CEO Michael Truell，或预示潜在并购。Cursor (Anysphere) 是一家开发 AI 驱动代码编辑器的初创公司，其产品 Cursor 是全球增长最快的 AI 编程工具，显著提升开发者效率 引用[17]。
• AI 生产力已在信息服务、专业技术服务中领先显现，交通运输、仓储和金融业紧随其后。目前仍是早期阶段，但 2026年 至今，价值股 和 周期股 表现最佳 引用[21]。
• $GOOGL, $MSFT, $META 和 $AMZN 已确认 2026年 资本支出超过 6000亿美元。这笔资金将流向 AI 堆栈，$AMD 提供 MI300 和 MI400 系列 AI GPU，$NVDA 则以 Blackwell 和 Rubin 系列驱动 AI 加速器层 引用[25]。
• 机器人扫雪很努力，但忙碌一夜的能耗可能很高，引发对机器人效率和成本的思考 引用[28]。
• $GOOGL 已超越 $NVDA，成为年末全球最有价值公司的首选 引用[30]。

🌐 宏观经济与国际关系

• 市场面临多重关键因素：美国总统 给出 道琼斯指数100,000 点的价格目标；新任 美联储主席 “被要求”降息；$2,000 刺激支票再被讨论；美国政府 购买 2000亿美元 抵押贷款债券；新的 1.2万亿美元 拨款法案已签署 引用[18]。
• 日本众议院选举 高市 大胜，执政联盟已达修宪标准。在 3月19日 高市 访美后，修宪可能被实质推动。其宽财政方向包括 3000亿美元 AI 支出（占 GDP 7%）以及叠加 5% 的国防开支。预计 国债占GDP 的比例将从 250% 逐渐发散至 280% 引用[23]。

🔋 能源与基建

• 天然气 是在电网基础设施跟上之前，满足负荷增长的唯一可扩展的过渡能源。这是 $BE CEO 的重要观点 引用[11]。
• 美国能源部长 解释，电力建设越多，电价越便宜。快速增长的 数据中心 州电价通常低于 纽约、加州 和 马萨诸塞州。大型数据中心创造的需求驱动了新电力项目的建设 引用[14]。

🛒 消费与健康

• 针对当前 GLP-1 药物及其相关股票（$HIMS, $NVO, $LLY）的热潮，提出一个简单直接的“解决方案”：删除 Doordash/Uber Eats 等外卖 App，取消订阅且不再重装 引用[19]。