🤖 AI与科技投资洞察

$MU 获利预估过于激进：德意志银行分析师 Melissa Weathers 将 $MU 2026年（CY26E）EPS 预期上调至 $46.50，远超其历史最佳年度EPS（2018财年约 $11.51），分析师认为这主要由AI驱动的HBM（高频宽记忆体）贡献引用[2]。
AI基础设施投资规模惊人：$GOOGL、$MSFT、$META 及 $AMZN 等巨头在 2026 年用于AI基础设施的投入将超过美国整个州际公路系统的建设总和，凸显AI投资的庞大规模引用[11]。
$NET 深度融入AI经济：Cloudflare 录得三年内最大的 RPO 增长（同比增长 +48%），这表明其作为软件平台，正通过货币化代理层（agents accessing data, APIs & users in real time）在AI经济中占据一席之地引用[28]。

💼 个股深度解析

$ROST 股价表现卓越：尽管个人对 Ross 的商品不感冒，但其股价表现令人惊叹，犹如 Walmart 一般的“月球火箭” 引用[5]。
$SCHW 观察 $100 关口：Charles Schwab 股价从 $97 区域反弹，正关注其能否突破 $100 引用[8]。
$HOOD 短期波动与长期展望：
- 短期内，在经历 30% 的反弹后，选择暂时观望 $HOOD 的交易引用[12]。
- $HOOD 资产托管（AUC）出现两年多来首次环比下滑，上次类似下滑发生在 2023 年 9 月，当时 AUC 从约 $89B 跌至 $87B 引用[27]。
- 尽管季度表现不及预期，Robinhood 的长期投资逻辑不变，仍是千禧一代和Z世代的首选一站式金融服务平台引用[29]。
$VST 核电合同价值被低估：Jefferies 分析师 Julien Dumoulin-Smith 将 Vistra #VST 评级上调至“买进”，目标价 $203。尽管 $VST 从 2025 年 9 月高点回撤约 25%，但同期却签署了更多数据中心核电合同，市场尚未充分反映这些未来合同的价值，预计 FY28 的自由现金流收益率 (FCF) 将非常可观引用[18]。

中国消费者信心崩塌：中国消费者信心指数跌至约 90 点，接近历史最低点。该指数在 2021 年至 2022 年间暴跌约 40 点，并在过去四年中持续处于极度悲观的水平引用[10]。
交易应顺势而为，而非预测：与其预测市场，不如顺应屏幕上所呈现的市场走势进行交易。市场自有其运行规律，应让价格寻找自身平衡点，并通过止损来控制风险，当图表给出信号时再行动引用[6]。
交易纪律至关重要：作为交易者，成功时不应骄傲自满，失败时也不应心灰意冷。保持谦逊，严格止损，有机会就兑现部分利润。如果一笔交易进展顺利，不要过度干预，让它自然发展并设置好止损点引用[7]。
期待 $SPX 5% 健康回调：希望 $SPX 能来一次健康的 5% 小幅回调引用[30]。