🌎 宏观经济与货币政策展望

• 新兴市场货币再次飙升，创2018年以来新高，特别指出土耳其里拉、匈牙利福林、马来西亚林吉特和印尼盾是高质量外汇。 引用[1]
• 美国1月就业数据炸裂，非农新增13万人（预期7万人），失业率降至4.3%（预期4.4%）。这份报告远超预期，预示美联储大概率将维持政策不变。 引用[2]
• 1月非农就业录得13万（预期6.5万），失业率4.3%（预期4.4%）。那些唱衰经济衰退的，可以洗洗睡了。 引用[3]
• 1月美国就业报告：非农新增13万（预估6.5万），失业率4.3%（预估4.4%），平均时薪环比增0.4%（预估0.3%）。这份成绩单足够硬，打消了衰退恐慌。 引用[4]
• 3月FOMC会议降息的赔率已暴跌至13%。 引用[5]
• Polymarket目前给出的6月美联储降息概率是63%。 引用[6]

🤖 AI与科技板块洞察

• AI的吊诡之处在于，它正在干掉那些创造它并预言它将取代世人工作的人。 引用[7]
• $AEHR 斩获超大规模客户的Sonoma系统首单，夏季出货用于AI芯片的老化测试。管理层预期，随着新一代AI处理器迭代，Sonoma系统将在2026年下半年和2027年迎来放量。 引用[8]
• $DUOL 不到一年光景，从华尔街宠儿沦为弃子，较历史高点已惨遭腰斩80%，股价甚至跌破IPO发行价。技术赛道瞬息万变，教训深刻。 引用[9]

📊 市场个股与投资策略

• 许多股票近期遭遇错杀，主因是被不公地与软件板块混为一谈。 引用[10]
• $HOOD 财报后盘前跳水9%。此前高管关于将预测市场用户导流至退休账户的表态引发众怒，指出赌博和退休储蓄根本不是一回事。 引用[11]
• $HOOD 录得两年多来首次季度AUC环比下滑，系2023年9月以来的首次失速。 引用[12]
• $Jepi 具备防御属性，但追求长期高收益则非最佳选择。 引用[13]
• 对冲基金对医疗健康类股票的配置已达近年顶峰，较基准指数超配10个百分点，较标普500超配约12%。这股超配潮揭示了防御性轮动和避险情绪主导市场。 引用[14]
• 关于Robinhood的头条消息正不断强化其下行趋势。 引用[15]
• $TSM 股价创历史新高，年内迄今已跑赢 $NVDA 1500个基点。 引用[16]

📈 市场周期与预测

• $BTC 遵循着可预见的四年牛熊周期规律。若股市也能有这种确定性，对投资者规划和情绪管控将是巨大利好。 引用[17]