📈 市场趋势预判

VIX 与 S&P 500 ($SPX, $SPY) 出现背离，顶部形成通常是个过程而非单一事件。若此背离持续，市场可能面临剧烈波动，需警惕。引用4
密切关注下周三 (02/18) 和周五 VIX 盘前走势。如果二月 VIX 到期和期权到期 (OPEX) 无法平抑波动，那么未来几周 VIX 突破 25 的可能性极高。引用7
观察到 Mag7 (Magnificent 7) 股票与 SPX 493 (可能指特定市场板块) 的轮动：当 Mag7 走强时，SPX 493 沉寂；若 Mag7 疲软数周，SPX 493 可能迎来爆发。引用5

💼 公司与行业深度分析

机构与政府纷纷选择 $PLTR 合作，其背后原因值得玩味，是产品硬实力还是 Alex Karp 的个人魅力驱动，仍是未知数。引用1
中芯国际 (SMIC) 联席CEO 赵海军 在业绩发布会上对 $3 万亿美元 数据中心投资的困惑，以及对中低端订单的挽留，暴露出其对先进制程需求理解的不足。这种态度值得给 SMIC 带来 10% 的估值折价。引用9
CoreWeave ($CRWV) 高层在 2 月 26 日 财报发布前抛售了价值 2,370 万美元 的股票，其中 CEO Michael N. Intrator 于 2 月 11 日 出售 82,455 股，价值 770 万美元。此举或预示财报风险。引用10
Bernstein 机构对 Kioxia 维持看空立场，已发布卖出评级，并建议投资者获利了结。其目标价设为 ¥7,000，远低于当前股价 ¥22,845。引用12
台积电 ($TSM) 凭借对 3nm、5nm 和 7nm 先进制程超过 90% 的产能控制，已在最先进的 AI 芯片制造领域形成垄断。引用14
大空头 Michael Burry 在 Substack 上发布长文做空 Palantir ($PLTR)，直指其为“AI 时代的皇帝新衣”。引用15

Seedance 2.0 视频预示着 AI 对电影行业颠覆性影响，未来好莱坞可能不再需要真人演员，令人细思恐极。引用2
Anthropic CEO Dario 观点深邃：AI 指数级增长或已近尾声，预计 2026 年将迎来“数据中心里的天才国度”，营收正以 10 倍速度狂飙。AI 即将迎来从量变到质变的剧烈拐点，且其在技术激进与商业理性之间取得了平衡。引用8
Cathie Wood 认为人形机器人比 Robotaxi 复杂 20 万倍，并预计 Tesla Optimus 将在 2028/2029 年 改变工厂生态，随后进入家庭。而 Elon Musk 则将这一时间表提前，认为 Optimus 在 2027 年 开始产生影响，2028 年 变得明显，并在 2029 年 带来巨大变革。引用11
“AI 代理时代” 变革在即，互联网基础设施正积极适应：
- Coinbase 已为 AI 代理推出专用钱包。
- Cloudflare 将推出 Markdown 格式，使网页内容能以 AI 代理偏爱且高效的模式交付，将 AI 代理视为与人类访客同等重要的“一等公民”。引用13

心理上，随波逐流比逆势而上更舒服，不建议盲目成为逆向投资者。引用3
发现 @Citrini7、@michaeljburry 和 @SemiAnalysis_ 等意见领袖的分析已能显著左右市场个股表现，其影响力已远超传统卖方分析师。引用6