市场情绪与技术分析 📈

  • $AMZN 正接近磨底阶段 引用[1]。
  • $SPX 2月面临回调风险，过去7个2月中5次收跌 引用[2]。
  • 市场预判2月将出现“烟花式”下跌 引用[3]。
  • Magnificent 7 (七巨头) 整体正趋近底部 引用[4]。
  • 软件行业可能出现“空头陷阱”，预示着 $IGV 的潜在快速反弹 引用[5]。
  • 买方分析师的预估数据异常激进 引用[6]。
  • $IGV 走出长达18年的完美护城河线 引用[7]。

科技巨头与AI战略 💡

  • 马斯克确认CyberCab向公众开放购买，特斯拉正转向轻资产运营、平台抽成、赚取软件利润，并通过社会资源快速铺开Robotaxi网络 引用[8]。
  • $META 将Manus AI代理直接推向其消息和社交平台，旨在掌握代理运营的核心阵地 引用[9]。
  • $SNDK 若出现“跳水”，可能成为“落难美女”式的买入机会 引用[10]。

智能钱动向 💰

  • 对冲基金对七巨头（Magnificent 7）的净敞口达历史新高 22%，自2025年4月上升 10个百分点，较2022年熊市低点几乎翻三倍 引用[11]。
  • David Tepper (Appaloosa Management) 2025年第四季13F报告显示，$BABA 持股减少 20.34%（减持 131万股），但仍以 10.88% 的权重稳坐第一大持仓。他正从“全面看好中国”转向“精选個別中概价值股” 引用[12]。
  • 2025年第四季度13F报告揭示，“聪明钱”持续重仓科技股，并开始在金融和半导体领域精挑细选 引用[13]。
  • Stanley Druckenmiller Q4 13F报告披露，$EWZ (巴西ETF) 成为其最大新增持仓之一，涉及股票和看涨期权 引用[14]。

半导体与供应链 ⚙️

  • HBM4 成本比前代高出 20%，三星电子作为首家量产出货HBM4的企业，正谋求利润最大化 引用[15]。
  • 铜互连正转向光互连，$ALAB、$CRDO 等铜互连厂商已开始关注光学方案 引用[16]。
  • $NVDA 的Vera Rubin GPU上市时间提前 3-6个月，原因是中国出口禁令释放了供应商产能 引用[17]。
  • 村田制作所 (#6981)，主要生产数据中心用MLCC（多层陶瓷电容器），其技术图形显示股价处于突破边缘 引用[18]。
  • Lumentum Holdings ($LITE) 2026财年第二季度业绩强劲，营收 6.655亿美元，同比增长 65%；EPS 1.67美元，超出分析师预期 20%，引发市场热捧 引用[19]。

宏观经济与商品 🌍

  • 高盛预计未来几年铜价将大幅杀跌，但持相反观点，看好铜价走势 引用[20]。
  • $SLV 今日触及2026年新低，白银在1月曾过度超买，现已腰斩，验证了空头判断 引用[21]。

机器人与工业 🤖

  • 中国机器人产业在运动控制方面表现突出，源于深厚的产业链积累，但更侧重于封闭集上的强化学习，而非通用智能 引用[22]。
  • 日本股票 #5333 和 TOTO (#5332) 涉足静电吸盘、高性能陶瓷及电网绝缘子/变电设备套管，其技术图形值得关注 引用[23]。