阿里高管增持能否等来中国股突破
阿里巴巴出现了一个可量化的内部人信号:CEO吴泳铭与董事长蔡崇信连续两日买入公司股份,合计金额超过2,500万美元。其中,两人首日合计买入约1,500万美元,蔡崇信次日再买入1,040万美元。
这类交易的意义在于,管理层不是用表态,而是用自己的资金增加持仓。对持股人而言,这可以被持续跟踪,也比单次公开发言更容易验证。不过,它反映的是内部人对公司价值的判断,不等于公司盈利、监管环境或宏观预期已经改善。
另一项需要观察的条件在市场环境。香港及中国股票指数被认为正处于可能向上突破的技术结构中。
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/20 17:21)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/15 19:51)
- ASML 这份 Q2 属于高质量超预期。核心不只在财报 beat,而在全年指引二次上修:2026 年全年净销售额预期从 360亿至400亿欧元 上调到 430亿至450亿欧元。同时,Intel 已在美国俄勒冈州工厂将 High NA EUV 用于部分 Ultra 相关生产,说明先进制程设备需求仍在加速兑现。 引用1
- ASML 更值得盯的是指引抬升,而不是单季数字。Q2 营收 93.3 亿欧元,同比增长 **21.
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/10 20:32)
- Circle 的安全边际来自三层支撑:业务体量、创始及管理团队的进取心,以及 稳定币 / RWA / agent 支付 三个叙事叠加。逻辑很直接:有安全边际,跌多了就是超跌,超跌后就具备进场价值。 引用1
- Physical AI 正在迎来自己的 “ChatGPT moment”。NEO 已经展示出接近人手的灵巧操作能力,说明 Physical AI 的落地速度明显快于多数人的原始预期。 [引用2](https://x.
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/29 02:23)
- $CRWD 的 AIDR(AI Detection & Response) 还没被充分定价。核心点是:ending ARR 环比增长 >250%,Q2 pipeline 已经 >$50M;管理层把它定义成比 EDR 本身更大的长期机会,但卖方模型还没跟上这个叙事切换。 引用1
- $META 的内容审核降本比市场想得更激进。
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/26 15:12)
- 苹果涨价这口锅,正在被上游和下游来回甩。库克把涨价矛头指向存储厂商,强调是上游存储涨价压力,不是苹果主动提价;美光首席商务官则反击,核心原因是此前客户长期低价采购,导致存储厂商不再扩产。结论很清楚:这轮存储涨价不是短期扰动,更像是前几年压价后的供给端反噬。 引用1
- **“内存导致通胀”**这个叙事需要打折看。无论 CPI 还是 PCE,消费电子产品权重都很低,而且电子产品不是必需消费品。
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/26 09:01)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/25 17:37)
- 存储股仍是主线。韩国资金现在有出口,可以继续去竞价 memory names,这对板块是顺风。核心逻辑很直接:情绪释放 + 资金集中 + 存储景气上行。 引用1
- $MU 的盈利弹性很猛,但不能把周期景气误判成永久护城河。美光这一季毛利率 84.9%,已经超过多数传统游戏公司;下一季 $MU 毛利预期更高,达到 86%。但关键驱动是供不应求带来的涨价,后续要盯供需反转风险。 [引用2](https://x.
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/19 11:00)
- $BABA 正在死守 $100 心理位。已经连续 6 weeks 收阴,历史上 NEVER 出现过 7 red weeks in a row。现在贴近蓝色趋势线支撑,短线更像是在等一次可交易反弹,而不是无脑追空。 引用1
- $RKLB 当前位置出现 3 confluences of notable supports,支撑共振较强。短线可以放进观察池,核心交易点是等反弹确认,而不是提前梭哈。