💡 NVIDIA 深度分析与AI产业展望

• $SMH ETF在展示其成分股表现时，遗漏了像 $TSM 这样重要的标的 引用1。
• 强调 $SMH 的6个月表现图中，$TSM 仍然因符号限制未能包含 引用2。
• $NVDA 财报后市值飙升 1500亿美元，单一公司在短时间内实现如此规模的增长令人惊叹 引用12。
• $NVDA 每季度表现都令人咋舌，其已建立起主导性地位 引用13。
• 自 ChatGPT 出现以来，$NVDA 的数据中心收入增长了约 13倍，显示出AI对公司业务的巨大推动 引用15。
• $NVDA 正在与 OpenAI 洽谈投资和合作，但交易尚未确定，条款仍有待解决 引用16。
• $NVDA 的网络业务呈爆发式增长，Q1收入约 50亿美元（同比增长 56%），Q2约 73亿美元（同比增长 98%），Q3约 82亿美元（同比增长 162%），Q4约 110亿美元（同比增长 263%） 引用17。
• 尽管 $NVDA 目前财报表现尚可，但财报电话会议一如既往地至关重要。Q2营收指引达 780亿美元，远超市场预期 727亿美元 引用18。
• $NVDA 已向客户出货首批 Vera Rubin 芯片样品，并计划在下半年量产。预计 $AMD 的 Helios 与 $NVDA 的 Vera Rubin 将是 2026年 计算领域的“超级碗”对决 引用19。
• “物理AI”已为 $NVDA 贡献了 2026财年 超过 60亿美元 的收入 引用20。
• $NVDA CEO 黄仁勋表示，AI已达到拐点，tokens 对客户而言已具生产力，对云服务商而言也已有利可图。“具身AI的ChatGPT时刻”已至，计算需求持续飙升 引用21。
• $NVDA 每日产生近 5亿美元 的利润，这一盈利能力令人震撼 引用23。
• $NVDA 认为“太空数据中心”目前经济性不足，但随着能源和散热挑战的解决，在轨AI计算终将可行。Nvidia 已有GPU在太空运行，成像和实时机载AI处理正成为高价值早期用例 引用24。
• $NVDA 预计，到 2030年，AI驱动的数据中心资本支出可能达到约 4万亿美元，原因在于软件日益以 tokens 为基础、实时化且计算密集度极高。在具身AI的世界里，推理将直接转化为收入，计算能力决定业务产出规模 引用25。

📊 市场情绪与宏观经济洞察

• 市场存在非理性行为，投资者以 50倍市盈率 涌入 Staples，却以 20倍市盈率 抛售 Mag-7 科技巨头 引用11。
• 审视 铜 的30年月线图，有助于跳出短期波动，关注资产的底层结构，从长线来看，铜 似乎正在形成一个重要的向上格局 引用22。

📈 交易策略与个股技术分析

• 对 $DDOG 进行了部分获利了结，并继续持有剩余的波段仓位 引用3。
• $AMZN 股价再次触及财报缺口，当前继续持有 引用4。
• $CEG 日线在200日均线和缺口区域遇阻，预计可能在50日均线和200日均线/缺口之间筑底蓄势；同时上调了止损位但仍保留操作空间 引用5。
• $GNRC 出现日内高点及潜在的临时顶部形态，已上移止损位，同时指出临时顶部仍需确认，股价可能横盘或小幅下跌，但止损位已设置 引用6。
• $NFLX 将以接近日内高点且高于均量的表现收盘，当前继续满仓持有 引用7。
• $QQQE 日线已运行在所有主要移动平均线上方 引用8。
• $TSLA 守住了今日的小幅高开缺口，对多头是积极信号 引用9。
• 日内所有持仓均未触及止损位，将关注 $CRM、$NVDA、$SNOW 的财报，并可能在盘后交易部分这些股票 引用10。
• $NVDA 盘后涨幅收窄，暗示期权卖方再次获胜 引用14。